|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 574.00 | 4 229.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 677.00 | 21 655.00 | 9 022.00 | 30 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 177.00 | 25 188.00 | 15 990.00 | 41 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 063.00 | 47 724.00 | 35 339.00 | 83 063.00 |
BT Marchandises | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 011.00 | 6 434.00 | 154 577.00 | 161 011.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 157 625.00 | | 157 625.00 | 157 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 058.00 | 6 434.00 | 430 624.00 | 437 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 121.00 | 54 159.00 | 465 962.00 | 520 121.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
DL TOTAL (I) | 289 136.00 | | | 289 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 827.00 | | | 176 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 962.00 | | | 465 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 900.00 | | 931 900.00 | 931 900.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 170.00 | | 932 170.00 | 932 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 641.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 905.00 | | | 935 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 445.00 | | | 853 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 534.00 | | 22 528.00 | 60 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 4 802.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 128.00 | | 17 726.00 | 54 128.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 038.00 | 6 687.00 | | 41 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 730.00 | 6 113.00 | | 40 730.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 281.00 | | 2 847.00 | 9 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 281.00 | | 2 847.00 | 9 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 281.00 | | 2 847.00 | 9 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 847.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 153 596.00 | 153 596.00 | | 153 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 457.00 | 165 457.00 | | 165 457.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 827.00 | 26 827.00 | 150 000.00 | 176 827.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
ST Autres comptes | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |