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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 1 595.00 | 3 208.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 677.00 | 22 989.00 | 7 688.00 | 30 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 897.00 | 28 898.00 | 14 999.00 | 43 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 783.00 | 53 790.00 | 31 993.00 | 85 783.00 |
BT Marchandises | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 705.00 | 6 434.00 | 234 270.00 | 240 705.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 203 722.00 | | 203 722.00 | 203 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 388.00 | 6 434.00 | 582 954.00 | 589 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 171.00 | 60 225.00 | 614 946.00 | 675 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 136.00 | | | 157 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
DL TOTAL (I) | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
EA Autres dettes | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 509.00 | | | 280 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 946.00 | | | 614 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 334.00 | 315 353.00 | 2 045 687.00 | 1 730 334.00 |
FG Production vendue services | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 004.00 | 315 353.00 | 2 049 357.00 | 1 734 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 716.00 | | | 2 051 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 414.00 | | | 2 006 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 063.00 | | 2 719.00 | 83 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 855.00 | | 2 719.00 | 71 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 724.00 | 6 066.00 | | 47 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 1 021.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 843.00 | 5 045.00 | | 46 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
UX Autres créances clients | 233 290.00 | 233 290.00 | | 233 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 769.00 | 247 769.00 | | 247 769.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 509.00 | 130 509.00 | 150 000.00 | 280 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
ST Autres comptes | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 289.00 | | | 217 289.00 |