|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 480.00 | 20 528.00 | 3 953.00 | 24 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 648.00 | 20 202.00 | 9 446.00 | 29 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 534.00 | 41 038.00 | 19 496.00 | 60 534.00 |
BT Marchandises | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 197.00 | 9 281.00 | 56 916.00 | 66 197.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 433.00 | 9 281.00 | 207 152.00 | 216 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 967.00 | 50 319.00 | 226 648.00 | 276 967.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
DL TOTAL (I) | 206 675.00 | | | 206 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 648.00 | | | 226 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 041.00 | | 606 041.00 | 606 041.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 041.00 | | 609 041.00 | 609 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 204.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 698.00 | | | 161 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 174.00 | | | 162 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 382.00 | | | 164 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 382.00 | | | 164 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 345.00 | | | 776 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 965.00 | | | 733 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 422.00 | 5 615.00 | | 35 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | 5 615.00 | | 35 114.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 698.00 | | 161 698.00 | 161 698.00 |
6T Sur comptes clients | 12 127.00 | | 2 847.00 | 12 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 127.00 | | 2 847.00 | 12 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 825.00 | | 164 545.00 | 173 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 698.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765.00 | | | 765.00 |
ST Autres comptes | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |