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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 840.00 | 210 612.00 | 8 228.00 | 218 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 834.00 | | 3 450 834.00 | 3 450 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 038.00 | 391 729.00 | 69 308.00 | 461 038.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 195.00 | 853 315.00 | 3 901 880.00 | 4 755 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 361 840.00 | 529 498.00 | 5 832 343.00 | 6 361 840.00 |
BZ Autres créances | 307 807.00 | | 307 807.00 | 307 807.00 |
CF Disponibilités | 3 971 229.00 | | 3 971 229.00 | 3 971 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 614.00 | | 359 614.00 | 359 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 012 010.00 | 529 498.00 | 10 482 512.00 | 11 012 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 205.00 | 1 382 813.00 | 14 384 392.00 | 15 767 205.00 |
CU Autres participations | 582 024.00 | 250 473.00 | 331 551.00 | 582 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 710.00 | 1 645 710.00 | | 1 645 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 380.00 | 700 380.00 | | 700 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 571.00 | 164 571.00 | | 164 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
DG Autres réserves | 118 840.00 | 56 864.00 | | 118 840.00 |
DH Report à nouveau | 449 188.00 | 915.00 | | 449 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 520.00 | 2 238 244.00 | | 1 865 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 424.00 | 4 816 900.00 | | 4 954 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 289 092.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 447 711.00 | 613 711.00 | | 447 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 711.00 | 902 803.00 | | 447 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 637.00 | 286 899.00 | | 748 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 843.00 | 4 285 899.00 | | 6 547 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 556.00 | 652 268.00 | | 745 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EA Autres dettes | 53 629.00 | 651 411.00 | | 53 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 504.00 | 801 085.00 | | 324 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 982 257.00 | 7 232 562.00 | | 8 982 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 384 392.00 | 12 952 265.00 | | 14 384 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 703 868.00 | | 8 703 868.00 | 8 703 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 868.00 | | 8 703 868.00 | 8 703 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 831.00 | |
GE Autres charges | | | 299 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 225.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 225.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 1 423.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980 879.00 | 1 201 027.00 | | 980 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 110 057.00 | 11 005 946.00 | | 10 110 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244 537.00 | 8 767 702.00 | | 8 244 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 520.00 | 2 238 244.00 | | 1 865 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 000.00 | | 37 000.00 | 1 299 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 624 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 000.00 | 461 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 000.00 | | 18 000.00 | 447 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 000.00 | | 2 000.00 | 649 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 000.00 | 60 000.00 | 6 000.00 | 549 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 000.00 | 44 000.00 | 5 000.00 | 353 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 990 000.00 | | 250 000.00 | 3 990 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 000.00 | 376 000.00 | 831 000.00 | 903 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 000.00 | | 25 000.00 | 399 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 000.00 | 376 000.00 | 856 000.00 | 1 302 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
VC Groupe et associés | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140 000.00 | 6 140 000.00 | | 6 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 354 000.00 | 7 354 000.00 | | 7 354 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |