| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 016.00 | 225 654.00 | 16 362.00 | 242 016.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 834.00 | | 3 450 834.00 | 3 450 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 093.00 | 470 437.00 | 53 656.00 | 524 093.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 162.00 | 700 785.00 | 3 967 377.00 | 4 668 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 857 977.00 | 27 712.00 | 7 830 265.00 | 7 857 977.00 |
BZ Autres créances | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CF Disponibilités | 18 288 628.00 | | 18 288 628.00 | 18 288 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 346 026.00 | 27 712.00 | 26 318 314.00 | 26 346 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 188.00 | 728 496.00 | 30 285 691.00 | 31 014 188.00 |
CU Autres participations | 335 743.00 | 4 192.00 | 331 551.00 | 335 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 710.00 | 1 645 710.00 | | 1 645 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 380.00 | 700 380.00 | | 700 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 571.00 | 164 571.00 | | 164 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
DG Autres réserves | 118 840.00 | 118 840.00 | | 118 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 962 336.00 | 2 314 708.00 | | 2 962 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 057.00 | 2 336 126.00 | | 2 418 057.00 |
DL TOTAL (I) | 8 020 108.00 | 7 290 550.00 | | 8 020 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 637.00 | 542 841.00 | | 512 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 637.00 | 542 841.00 | | 512 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 685.00 | | | 5 513 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700 176.00 | 11 481 767.00 | | 14 700 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 313.00 | 678 973.00 | | 838 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 705.00 | 29 002.00 | | 14 705.00 |
EA Autres dettes | 80 612.00 | 138 423.00 | | 80 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 456.00 | 122 433.00 | | 50 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 752 946.00 | 13 005 599.00 | | 21 752 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 285 691.00 | 20 838 990.00 | | 30 285 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 634 595.00 | | 9 634 595.00 | 9 634 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 634 595.00 | | 9 634 595.00 | 9 634 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 635.00 | |
GE Autres charges | | | 96 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 546 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 850.00 | 3 161.00 | | -1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 850.00 | 249 442.00 | | -1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -249 442.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183 724.00 | 1 095 200.00 | | 1 183 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 616.00 | 11 123 421.00 | | 10 476 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 559.00 | 8 787 295.00 | | 8 058 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 057.00 | 2 336 126.00 | | 2 418 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 000.00 | | 81 000.00 | 4 589 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716 000.00 | | 47 000.00 | 3 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 000.00 | | 34 000.00 | 490 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 000.00 | 540 000.00 | 569 000.00 | 543 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 000.00 | 540 000.00 | 569 000.00 | 543 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 865 000.00 | 7 865 000.00 | | 7 865 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 634 000.00 | 15 634 000.00 | | 15 634 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |