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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 872.00 | 277 422.00 | 26 450.00 | 303 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 834.00 | | 3 450 834.00 | 3 450 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 354.00 | 499 735.00 | 134 619.00 | 634 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 390.00 | 777 658.00 | 4 368 732.00 | 5 146 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 474 323.00 | 26 229.00 | 11 448 094.00 | 11 474 323.00 |
BZ Autres créances | 274 041.00 | | 274 041.00 | 274 041.00 |
CF Disponibilités | 5 300 014.00 | | 5 300 014.00 | 5 300 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 867.00 | | 117 867.00 | 117 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 170 825.00 | 26 229.00 | 17 144 596.00 | 17 170 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 317 215.00 | 803 887.00 | 21 513 328.00 | 22 317 215.00 |
CU Autres participations | 331 551.00 | | 331 551.00 | 331 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 710.00 | 1 645 710.00 | | 1 645 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 380.00 | 700 380.00 | | 700 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 571.00 | 164 571.00 | | 164 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
DH Report à nouveau | 7 045 475.00 | 5 778 394.00 | | 7 045 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 893.00 | 2 386 081.00 | | 1 569 893.00 |
DL TOTAL (I) | 11 136 245.00 | 10 685 351.00 | | 11 136 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 647 068.00 | 494 569.00 | | 647 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 068.00 | 494 569.00 | | 647 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530 969.00 | 13 951 896.00 | | 8 530 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 934.00 | 457 595.00 | | 625 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 547.00 | | |
EA Autres dettes | 64.00 | 112 422.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 048.00 | 25 056.00 | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 730 015.00 | 15 113 516.00 | | 9 730 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 513 328.00 | 26 293 436.00 | | 21 513 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 704 495.00 | | 9 704 495.00 | 9 704 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 704 495.00 | | 9 704 495.00 | 9 704 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 189 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624 268.00 | |
GE Autres charges | | | 50 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 690.00 | 765 251.00 | | 478 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 635 606.00 | 10 428 176.00 | | 10 635 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 713.00 | 8 042 095.00 | | 9 065 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 893.00 | 2 386 081.00 | | 1 569 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 82.00 | | 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 15.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 68.00 | | 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495.00 | 624.00 | -161.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 624.00 | -161.00 | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |