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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 872.00 | 262 552.00 | 41 320.00 | 303 872.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 834.00 | | 3 450 834.00 | 3 450 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 984.00 | 432 182.00 | 55 802.00 | 487 984.00 |
AX Avances et acomptes | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 835.00 | 695 235.00 | 5 438 600.00 | 6 133 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 065 337.00 | 17 591.00 | 12 047 746.00 | 12 065 337.00 |
BZ Autres créances | 331 119.00 | | 331 119.00 | 331 119.00 |
CF Disponibilités | 8 335 217.00 | | 8 335 217.00 | 8 335 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 872 427.00 | 17 591.00 | 20 854 836.00 | 20 872 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 006 262.00 | 712 826.00 | 26 293 436.00 | 27 006 262.00 |
CU Autres participations | 331 551.00 | | 331 551.00 | 331 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 710.00 | 1 645 710.00 | | 1 645 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 380.00 | 700 380.00 | | 700 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 571.00 | 164 571.00 | | 164 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
DG Autres réserves | | 118 840.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 778 394.00 | 4 432 463.00 | | 5 778 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386 081.00 | 2 726 881.00 | | 2 386 081.00 |
DL TOTAL (I) | 10 685 351.00 | 9 799 060.00 | | 10 685 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 569.00 | 580 313.00 | | 494 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 569.00 | 580 313.00 | | 494 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 951 896.00 | 18 359 299.00 | | 13 951 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 595.00 | 739 711.00 | | 457 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 547.00 | 22 789.00 | | 11 547.00 |
EA Autres dettes | 112 422.00 | 29 056.00 | | 112 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 056.00 | 34 888.00 | | 25 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 113 516.00 | 19 997 673.00 | | 15 113 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 293 436.00 | 30 377 046.00 | | 26 293 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 386 866.00 | | 9 386 866.00 | 9 386 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 386 866.00 | | 9 386 866.00 | 9 386 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 946 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 994.00 | |
GE Autres charges | | | 31 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 251.00 | 1 139 902.00 | | 765 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 176.00 | 11 391 060.00 | | 10 428 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 095.00 | 8 664 179.00 | | 8 042 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386 081.00 | 2 726 881.00 | | 2 386 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 000.00 | | 115 000.00 | 1 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 1 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 504 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | 58 000.00 | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 000.00 | | 57 000.00 | 472 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 000.00 | 54 000.00 | | 642 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 000.00 | 25 000.00 | | 238 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 000.00 | 28 000.00 | | 404 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 000.00 | 453 000.00 | 539 000.00 | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | 453 000.00 | 539 000.00 | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 088 000.00 | 12 088 000.00 | | 12 088 000.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 379 000.00 | 12 379 000.00 | | 12 379 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 533 000.00 | 14 533 000.00 | | 14 533 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |