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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 651.00 | 237 054.00 | 8 597.00 | 245 651.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 834.00 | | 3 450 834.00 | 3 450 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 701.00 | 404 150.00 | 55 551.00 | 459 701.00 |
AX Avances et acomptes | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 183.00 | 641 706.00 | 3 974 477.00 | 4 616 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 748 126.00 | 17 796.00 | 9 730 331.00 | 9 748 126.00 |
BZ Autres créances | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CF Disponibilités | 16 467 957.00 | | 16 467 957.00 | 16 467 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 994.00 | | 120 994.00 | 120 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 420 365.00 | 17 796.00 | 26 402 570.00 | 26 420 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 036 548.00 | 659 502.00 | 30 377 046.00 | 31 036 548.00 |
CU Autres participations | 331 551.00 | | 331 551.00 | 331 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 710.00 | 1 645 710.00 | | 1 645 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 380.00 | 700 380.00 | | 700 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 571.00 | 164 571.00 | | 164 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
DG Autres réserves | 118 840.00 | 118 840.00 | | 118 840.00 |
DH Report à nouveau | 4 432 463.00 | 2 962 336.00 | | 4 432 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 881.00 | 2 418 057.00 | | 2 726 881.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799 060.00 | 8 020 108.00 | | 9 799 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 313.00 | 512 637.00 | | 580 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 313.00 | 512 637.00 | | 580 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 930.00 | 5 513 685.00 | | 256 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 359 299.00 | 14 700 176.00 | | 18 359 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 711.00 | 838 313.00 | | 739 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 789.00 | 14 705.00 | | 22 789.00 |
EA Autres dettes | 29 056.00 | 80 612.00 | | 29 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 888.00 | 50 456.00 | | 34 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 997 673.00 | 21 752 946.00 | | 19 997 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 377 046.00 | 30 285 691.00 | | 30 377 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 479 817.00 | | 10 479 817.00 | 10 479 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 479 817.00 | | 10 479 817.00 | 10 479 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 058 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 063.00 | |
GE Autres charges | | | 82 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 538 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 870 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | -1 850.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | 1 850.00 | | -3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 902.00 | 1 183 724.00 | | 1 139 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 060.00 | 10 476 616.00 | | 11 391 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664 179.00 | 8 058 559.00 | | 8 664 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 881.00 | 2 418 057.00 | | 2 726 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 000.00 | | 44 000.00 | 1 217 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 377 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 000.00 | 1 165 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 000.00 | 472 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | 5 000.00 | 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 000.00 | | 39 000.00 | 524 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 000.00 | 35 000.00 | 91 000.00 | 696 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 000.00 | 11 000.00 | | 226 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 000.00 | 24 000.00 | 91 000.00 | 470 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 000.00 | 535 000.00 | 467 000.00 | 513 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 000.00 | 535 000.00 | 471 000.00 | 517 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 000.00 | 9 771 000.00 | | 9 771 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 151 000.00 | 19 151 000.00 | | 19 151 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 52.00 | | 49.00 |