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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 424.00 | 281 768.00 | 35 656.00 | 317 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 062.00 | 115 020.00 | 32 042.00 | 147 062.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 329.00 | 487 381.00 | 72 948.00 | 560 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BZ Autres créances | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 749.00 | 487 381.00 | 271 368.00 | 758 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 178.00 | 827 178.00 | | 827 178.00 |
DH Report à nouveau | -815 723.00 | -810 431.00 | | -815 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 508.00 | -5 292.00 | | -18 508.00 |
DL TOTAL (I) | -7 054.00 | 11 455.00 | | -7 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 872.00 | 141 858.00 | | 131 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 479.00 | 75 385.00 | | 81 479.00 |
EA Autres dettes | 49 660.00 | 50 215.00 | | 49 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 421.00 | 267 458.00 | | 278 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 368.00 | 278 912.00 | | 271 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 421.00 | 267 458.00 | | 278 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
FG Production vendue services | 1 051 149.00 | | 1 051 149.00 | 1 051 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 699.00 | | 1 066 699.00 | 1 066 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 149 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 429.00 | 5 727.00 | | 29 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 307.00 | 158 796.00 | | 146 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 423.00 | 2 959.00 | | 8 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | 4 767.00 | | 9 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -1 808.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 058.00 | 1 092 738.00 | | 1 109 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 566.00 | 1 098 030.00 | | 1 127 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 508.00 | -5 292.00 | | -18 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 042.00 | | 37 842.00 | 535 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 556.00 | 560 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 556.00 | 469 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 449.00 | | 37 842.00 | 444 449.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 870.00 | 14 123.00 | 4 611.00 | 477 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 277.00 | 14 123.00 | 4 611.00 | 387 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
UX Autres créances clients | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VC Groupe et associés | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VP Divers | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 696.00 | 142 696.00 | | 142 696.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 421.00 | 278 421.00 | | 278 421.00 |