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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 399.00 | 319 995.00 | 41 404.00 | 361 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 181.00 | 138 962.00 | 51 219.00 | 190 181.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 423.00 | 549 550.00 | 97 873.00 | 647 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BT Marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 895.00 | | 223 895.00 | 223 895.00 |
CF Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 060.00 | | 267 060.00 | 267 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 483.00 | 549 550.00 | 364 934.00 | 914 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 178.00 | 827 178.00 | | 827 178.00 |
DH Report à nouveau | -697 928.00 | -812 719.00 | | -697 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 773.00 | 114 791.00 | | -12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 116 478.00 | 129 250.00 | | 116 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765.00 | 2 602.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 819.00 | 131 128.00 | | 109 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 060.00 | 88 285.00 | | 85 060.00 |
EA Autres dettes | 50 813.00 | 24 463.00 | | 50 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 456.00 | 246 477.00 | | 248 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 934.00 | 375 728.00 | | 364 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 456.00 | 246 477.00 | | 248 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | 2 602.00 | | 2 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
FG Production vendue services | 1 142 541.00 | | 1 142 541.00 | 1 142 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 430.00 | | 1 156 430.00 | 1 156 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 988.00 | |
GE Autres charges | | | 149 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 428.00 | 1 823.00 | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 130.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 130.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 435.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 435.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -305.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 374.00 | 1 181 176.00 | | 1 172 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 147.00 | 1 066 384.00 | | 1 185 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 773.00 | 114 791.00 | | -12 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 870.00 | | 25 553.00 | 621 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 277.00 | | 25 553.00 | 531 277.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 561.00 | 26 988.00 | | 522 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 969.00 | 26 988.00 | | 431 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VC Groupe et associés | 210 306.00 | 210 306.00 | | 210 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 873.00 | 230 873.00 | | 230 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 456.00 | 248 456.00 | | 248 456.00 |