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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 569.00 | 344 585.00 | 31 984.00 | 376 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 755.00 | 157 634.00 | 55 121.00 | 212 755.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 168.00 | 592 812.00 | 92 355.00 | 685 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 186 726.00 | | 186 726.00 | 186 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 645.00 | | 215 645.00 | 215 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 812.00 | 592 812.00 | 308 000.00 | 900 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 178.00 | 827 178.00 | | 827 178.00 |
DH Report à nouveau | -926 949.00 | -710 700.00 | | -926 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 652.00 | -216 248.00 | | -55 652.00 |
DL TOTAL (I) | -155 423.00 | -99 771.00 | | -155 423.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | 3 022.00 | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 868.00 | 32 360.00 | | 135 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 034.00 | 89 383.00 | | 81 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 391.00 | 108 407.00 | | 114 391.00 |
EA Autres dettes | 35 946.00 | 35 193.00 | | 35 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 423.00 | 268 364.00 | | 370 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 000.00 | 261 593.00 | | 308 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
FG Production vendue services | 907 098.00 | | 907 098.00 | 907 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 185.00 | | 916 185.00 | 916 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 058.00 | 892 919.00 | | 980 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 710.00 | 1 109 167.00 | | 1 035 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 652.00 | -216 248.00 | | -55 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 875.00 | | 39 292.00 | 645 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 283.00 | | 39 292.00 | 555 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 299.00 | 24 513.00 | | 568 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 706.00 | 24 513.00 | | 477 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 359.00 | | 359.00 | 93 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VC Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 423.00 | 370 423.00 | | 370 423.00 |