| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 654.00 | 330 765.00 | 25 889.00 | 356 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 378.00 | 146 941.00 | 46 437.00 | 193 378.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 875.00 | 568 299.00 | 77 576.00 | 645 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | 359.00 | 4 523.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CF Disponibilités | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 376.00 | 359.00 | 184 017.00 | 184 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 251.00 | 568 658.00 | 261 593.00 | 830 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 178.00 | 827 178.00 | | 827 178.00 |
DH Report à nouveau | -710 700.00 | -697 928.00 | | -710 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 248.00 | -12 773.00 | | -216 248.00 |
DL TOTAL (I) | -99 771.00 | 116 478.00 | | -99 771.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | 2 765.00 | | 3 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 383.00 | 109 819.00 | | 89 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 407.00 | 85 060.00 | | 108 407.00 |
EA Autres dettes | 35 193.00 | 50 813.00 | | 35 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 364.00 | 248 456.00 | | 268 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 593.00 | 364 934.00 | | 261 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 456.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 765.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
FG Production vendue services | 826 103.00 | | 826 103.00 | 826 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 536.00 | | 834 536.00 | 834 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 1 200.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 073.00 | 1 200.00 | | 24 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 1 592.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 748.00 | 1 592.00 | | 18 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 325.00 | -392.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 919.00 | 1 172 374.00 | | 892 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 167.00 | 1 185 147.00 | | 1 109 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 248.00 | -12 773.00 | | -216 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 423.00 | | 21 827.00 | 647 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 375.00 | 645 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 375.00 | 555 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 830.00 | | 21 827.00 | 556 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 550.00 | 25 260.00 | 6 511.00 | 549 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 957.00 | 25 260.00 | 6 511.00 | 458 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VC Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VP Divers | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 364.00 | 268 364.00 | | 268 364.00 |