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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 968.00 | 290 432.00 | 38 536.00 | 328 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 880.00 | 120 981.00 | 33 899.00 | 154 880.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 691.00 | 502 006.00 | 77 684.00 | 579 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
BZ Autres créances | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CF Disponibilités | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 147.00 | | 222 147.00 | 222 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 837.00 | 502 006.00 | 299 831.00 | 801 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 178.00 | 827 178.00 | | 827 178.00 |
DH Report à nouveau | -834 232.00 | -815 723.00 | | -834 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 513.00 | -18 508.00 | | 21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 14 459.00 | -7 054.00 | | 14 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 038.00 | 15 411.00 | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 207.00 | 131 872.00 | | 154 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 449.00 | 81 479.00 | | 104 449.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | 49 660.00 | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 372.00 | 278 421.00 | | 285 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 831.00 | 271 368.00 | | 299 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 421.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
FG Production vendue services | 1 075 353.00 | | 1 075 353.00 | 1 075 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 201.00 | | 1 089 201.00 | 1 089 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 965.00 | |
GE Autres charges | | | 147 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 429.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 146 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 146.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 9 090.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -667.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 810.00 | 1 109 058.00 | | 1 096 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 297.00 | 1 127 566.00 | | 1 075 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 513.00 | -18 508.00 | | 21 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 547.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 329.00 | | 21 702.00 | 560 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 579 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 489 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 736.00 | | 21 702.00 | 469 736.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 381.00 | 16 965.00 | 2 340.00 | 487 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 788.00 | 16 965.00 | 2 340.00 | 396 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UX Autres créances clients | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VP Divers | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 372.00 | 285 372.00 | | 285 372.00 |