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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 774.00 | 135 959.00 | 43 815.00 | 179 774.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 915.00 | 135 959.00 | 44 955.00 | 180 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
072 Créances – Autres | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 952.00 | | 145 952.00 | 145 952.00 |
110 Total général Actif | 326 867.00 | 135 959.00 | 190 907.00 | 326 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 936.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 254.00 | 394 772.00 | | 308 254.00 |
222 Production stockée | -32 855.00 | -375.00 | | -32 855.00 |
224 Production immobilisée | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
230 Autres produits | 4 668.00 | -128.00 | | 4 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 891.00 | 394 270.00 | | 304 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 696.00 | 91 570.00 | | 64 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 674.00 | 2 109.00 | | -1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 49 176.00 | 63 838.00 | | 49 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | 7 828.00 | | 4 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 969.00 | 131 613.00 | | 130 969.00 |
252 Charges sociales | 52 749.00 | 63 409.00 | | 52 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 838.00 | 21 040.00 | | 14 838.00 |
262 Autres charges | -625.00 | 5 715.00 | | -625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 433.00 | 387 123.00 | | 314 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 541.00 | 7 147.00 | | -9 541.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 755.00 | | |
294 Charges financières | 991.00 | 1 611.00 | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 472.00 | 14 290.00 | | -10 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 555.00 | | | 163 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |