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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 774.00 | 145 684.00 | 34 091.00 | 179 774.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 915.00 | 145 684.00 | 35 231.00 | 180 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
072 Créances – Autres | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
110 Total général Actif | 309 089.00 | 145 684.00 | 163 406.00 | 309 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 936.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 846.00 | 308 254.00 | | 261 846.00 |
222 Production stockée | -8 619.00 | -32 855.00 | | -8 619.00 |
224 Production immobilisée | | 16 388.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 985.00 | 8 436.00 | | 6 985.00 |
230 Autres produits | 9 000.00 | 4 668.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 211.00 | 304 891.00 | | 269 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 107.00 | 64 696.00 | | 76 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 776.00 | -1 674.00 | | 2 776.00 |
242 Autres charges externes. | 49 154.00 | 49 176.00 | | 49 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 4 304.00 | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 812.00 | 130 969.00 | | 135 812.00 |
252 Charges sociales | 58 243.00 | 52 749.00 | | 58 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 725.00 | 14 838.00 | | 9 725.00 |
262 Autres charges | 11.00 | -625.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 489.00 | 314 433.00 | | 334 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 277.00 | -9 541.00 | | -65 277.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 554.00 | 991.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 848.00 | -10 472.00 | | -65 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 943.00 | | | 179 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |