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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 841.00 | 168 741.00 | 16 100.00 | 184 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 981.00 | 168 741.00 | 17 240.00 | 185 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
072 Créances – Autres | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
084 Disponibilités | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
110 Total général Actif | 278 689.00 | 168 741.00 | 109 948.00 | 278 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 488.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 718.00 | 306 516.00 | | 206 718.00 |
222 Production stockée | -8 370.00 | -10 979.00 | | -8 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | | 3 298.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 048.00 | 299 835.00 | | 199 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 444.00 | 83 943.00 | | 47 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 404.00 | 2 088.00 | | 2 404.00 |
242 Autres charges externes. | 40 131.00 | 52 821.00 | | 40 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 2 455.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 456.00 | 103 175.00 | | 87 456.00 |
252 Charges sociales | 39 858.00 | 46 998.00 | | 39 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 274.00 | 8 059.00 | | 7 274.00 |
262 Autres charges | 9 644.00 | -53.00 | | 9 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 006.00 | 299 486.00 | | 236 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 959.00 | 349.00 | | -36 959.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 487.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 90.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 511.00 | -229.00 | | -37 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 009.00 | | | 185 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |