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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 303.00 | 154 171.00 | 27 132.00 | 181 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 443.00 | 154 171.00 | 28 273.00 | 182 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
072 Créances – Autres | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
084 Disponibilités | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 601.00 | | 119 601.00 | 119 601.00 |
110 Total général Actif | 302 045.00 | 154 171.00 | 147 874.00 | 302 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 656.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 936.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 745.00 | | | 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 397.00 | 261 846.00 | | 335 397.00 |
222 Production stockée | -8 471.00 | -8 619.00 | | -8 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 985.00 | | |
230 Autres produits | 5 311.00 | 9 000.00 | | 5 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 237.00 | 269 211.00 | | 332 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 708.00 | 76 107.00 | | 86 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 774.00 | 2 776.00 | | 1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 61 159.00 | 49 154.00 | | 61 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 660.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 826.00 | 135 812.00 | | 100 826.00 |
252 Charges sociales | 46 448.00 | 58 243.00 | | 46 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 487.00 | 9 725.00 | | 8 487.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 11.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 196.00 | 334 489.00 | | 308 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 042.00 | -65 277.00 | | 24 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | 554.00 | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 17.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 459.00 | -65 848.00 | | 76 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 943.00 | | | 179 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |