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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 451.00 | 166 904.00 | 13 547.00 | 180 451.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 091.00 | 166 904.00 | 16 187.00 | 183 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
072 Créances – Autres | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
084 Disponibilités | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
110 Total général Actif | 323 351.00 | 166 904.00 | 156 448.00 | 323 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 488.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 960.00 | 206 718.00 | | 361 960.00 |
222 Production stockée | 2 015.00 | -8 370.00 | | 2 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 583.00 | 700.00 | | 2 583.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 988.00 | 199 048.00 | | 366 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 327.00 | 47 444.00 | | 125 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 809.00 | 2 404.00 | | -1 809.00 |
242 Autres charges externes. | 51 021.00 | 40 131.00 | | 51 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 1 796.00 | | 3 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 243.00 | 87 456.00 | | 111 243.00 |
252 Charges sociales | 47 712.00 | 39 858.00 | | 47 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | 7 274.00 | | 2 553.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9 644.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 672.00 | 236 006.00 | | 339 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 316.00 | -36 959.00 | | 27 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 358.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 194.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 756.00 | -37 511.00 | | 27 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 009.00 | | | 185 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |