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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 721.00 | | 22 721 000.00 | 22 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590 000.00 | 590.00 |
AN Terrains | 3 315.00 | | 3 315 000.00 | 3 315.00 |
AP Constructions | 9 173.00 | | 9 173 000.00 | 9 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 739.00 | | 13 739 000.00 | 13 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | | 5 911 000.00 | 5 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 663.00 | | 315 663.00 | 315 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 138.00 | | 32 138 000.00 | 32 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 672.00 | | 594 672.00 | 594 672.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002 000.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 701 490.00 | | 701 490.00 | 701 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 878.00 | | 253 878 000.00 | 253 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 867.00 | | 368 867 000.00 | 368 867.00 |
CU Autres participations | 17 654 106.00 | | 17 654 106.00 | 17 654 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 937.00 | | 33 937 000.00 | 33 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 752 000.00 | 6 752 000.00 | | 6 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 518.00 | 530 031.00 | | 606 518.00 |
DH Report à nouveau | 8 096 000.00 | 6 757 000.00 | | 8 096 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 750.00 | 1 529 734.00 | | 1 493 750.00 |
DL TOTAL (I) | 63 805 000.00 | 54 668 000.00 | | 63 805 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 795 000.00 | 42 479 000.00 | | 55 795 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 941 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 870 000.00 | 49 765 000.00 | | 51 870 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 544.00 | 292 901.00 | | 194 544.00 |
EA Autres dettes | 497 174.00 | 22 502.00 | | 497 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 079.00 | 1 475 286.00 | | 2 428 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 867 000.00 | 343 123 000.00 | | 368 867 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 792 000.00 | 8 059 000.00 | | 10 792 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 023 000.00 | 3 945 000.00 | | 5 023 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 079.00 | | 1 847 079.00 | 1 847 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 079.00 | | 1 847 079.00 | 1 847 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 429 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 5 574.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 5 574.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 5 560.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 611.00 | 215 432.00 | | 214 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 733.00 | 3 136 533.00 | | 2 981 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 983.00 | 1 606 799.00 | | 1 487 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 750.00 | 1 529 734.00 | | 1 493 750.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 979.00 | 8 682.00 | | 10 979.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 654 614.00 | | 3 137 932.00 | 16 654 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 119 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 240.00 | 19 126 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663 119.00 | 12.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 6 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 119.00 | | 12.00 | 663 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | | 4 190.00 | 5 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 986 039.00 | | 3 133 730.00 | 15 986 039.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470.00 | 2 939.00 | 3 672.00 | 4 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 11.00 | 551.00 | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927.00 | 2 927.00 | 3 121.00 | 3 927.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 174.00 | 497 174.00 | | 497 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 672.00 | | | 594 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 815.00 | 790 815.00 | 1 150 000.00 | 1 940 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 079.00 | 1 201 036.00 | 1 227 043.00 | 2 428 079.00 |