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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 26 076 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 223 000.00 | |
AP Constructions | | | 12 602 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 166 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524.00 | 5 207.00 | 1 317.00 | 6 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 252.00 | | 315 252.00 | 315 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 325 894.00 | 5 210.00 | 21 320 684.00 | 21 325 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 251.00 | | 812 251.00 | 812 251.00 |
BZ Autres créances | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
CF Disponibilités | 857 272.00 | | 857 272.00 | 857 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 033.00 | | 1 754 033.00 | 1 754 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 079 927.00 | 5 210.00 | 23 074 717.00 | 23 079 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 90 000.00 | |
CU Autres participations | 18 654 106.00 | | 18 654 106.00 | 18 654 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 33 870 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 751 560.00 | 6 751 560.00 | | 6 751 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 381.00 | 1 239 381.00 | | 1 239 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 156.00 | 606 518.00 | | 675 156.00 |
DH Report à nouveau | 9 520 699.00 | 8 095 588.00 | | 9 520 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 048.00 | 1 493 750.00 | | 1 808 048.00 |
DL TOTAL (I) | 19 994 844.00 | 18 186 796.00 | | 19 994 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 303.00 | 1 701 258.00 | | 2 429 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925 000.00 | 5 906 000.00 | | 6 925 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 365.00 | 35 102.00 | | 225 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 407.00 | 194 544.00 | | 201 407.00 |
EA Autres dettes | 223 798.00 | 497 174.00 | | 223 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 873.00 | 2 428 079.00 | | 3 079 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 074 717.00 | 20 614 875.00 | | 23 074 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 016 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 267.00 | 214 611.00 | | 184 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 219.00 | 2 981 733.00 | | 3 545 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 171.00 | 1 487 984.00 | | 1 737 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 048.00 | 1 493 750.00 | | 1 808 048.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 386 000.00 | 21 771 000.00 | | 9 386 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536.00 | | 12.00 | 6 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 6 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12.00 | 12.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 1 486.00 | 12.00 | 3 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 12.00 | 12.00 | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 1 474.00 | | 3 733.00 |