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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 26 635 000.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 59 496 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 603 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 438 000.00 | |
AP Constructions | | | 43 090 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 794 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 512 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 530 000.00 | 1 500 000.00 | 5 030 000.00 | 6 530 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 264.00 | | 330 264.00 | 330 264.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 218 143 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 096 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 329 000.00 | |
CF Disponibilités | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 375 233 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 593 376 000.00 | |
CU Autres participations | 18 703 996.00 | | 18 703 996.00 | 18 703 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 752 000.00 | 6 752 000.00 | | 6 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 156.00 | 675 156.00 | | 675 156.00 |
DG Autres réserves | 52 710 000.00 | 48 682 000.00 | | 52 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 675 000.00 | 11 329 000.00 | | 12 675 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 970.00 | 1 346 041.00 | | -161 970.00 |
DL TOTAL (I) | 146 405 000.00 | 140 762 000.00 | | 146 405 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 228 000.00 | 83 484 000.00 | | 127 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 943 000.00 | 80 324 000.00 | | 86 943 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 000.00 | 1 404 000.00 | | 819 000.00 |
EA Autres dettes | 61 917 000.00 | 61 100 000.00 | | 61 917 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 793 000.00 | 298 337 000.00 | | 287 793 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 376 000.00 | 546 781 000.00 | | 593 376 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -532 000.00 | -1 176 000.00 | | -532 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 683 000.00 | 4 505 000.00 | | 2 683 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 778 000.00 | 5 383 000.00 | | 5 778 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 580 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 465 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 785 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 879 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 580 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 6.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 10 597.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 8 378.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 8 378.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 2 218.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983 000.00 | 3 211 000.00 | | 3 983 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 013.00 | 2 812 039.00 | | 2 674 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 982.00 | 1 465 998.00 | | 2 835 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 970.00 | 1 346 041.00 | | -161 970.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 022 000.00 | 8 884 000.00 | | 6 022 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 340 000.00 | 4 379 000.00 | | 3 340 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 683 000.00 | 4 505 000.00 | | 2 683 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 12.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 2 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | 12.00 | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | | 990.00 | 4 744.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 6 530 000.00 | 5 030 000.00 | | 6 530 000.00 |
UX Autres créances clients | 722 122.00 | 722 122.00 | 722 122.00 | 722 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 439.00 | 73 439.00 | 73 439.00 | 73 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 561.00 | 5 825 561.00 | 795 561.00 | 7 325 561.00 |