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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 25 691 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 28.00 | 22.00 | 50.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 391 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 368 000.00 | |
AP Constructions | | | 20 497 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 347 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | 4 362.00 | 382.00 | 4 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 252.00 | | 315 252.00 | 315 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 024 042.00 | 4 390.00 | 24 019 652.00 | 24 024 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 679.00 | | 607 679.00 | 607 679.00 |
BZ Autres créances | 132 078.00 | | 132 078.00 | 132 078.00 |
CF Disponibilités | 522 295.00 | | 522 295.00 | 522 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 422.00 | | 1 264 422.00 | 1 264 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 288 464.00 | 4 390.00 | 25 284 073.00 | 25 288 464.00 |
CU Autres participations | 18 703 996.00 | | 18 703 996.00 | 18 703 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 54 703 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 751 560.00 | 6 751 560.00 | | 6 751 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 381.00 | 1 239 381.00 | | 1 239 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 156.00 | 675 156.00 | | 675 156.00 |
DH Report à nouveau | 11 328 747.00 | 9 520 699.00 | | 11 328 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 041.00 | 1 808 048.00 | | 1 346 041.00 |
DL TOTAL (I) | 21 340 885.00 | 19 994 844.00 | | 21 340 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722 702.00 | 2 429 303.00 | | 3 722 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259 000.00 | 2 980 000.00 | | 3 259 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 225 365.00 | | 62 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 456.00 | 201 407.00 | | 147 456.00 |
EA Autres dettes | 10 788.00 | 223 798.00 | | 10 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 188.00 | 3 079 873.00 | | 3 943 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 284 073.00 | 23 074 717.00 | | 25 284 073.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 505 000.00 | 4 661 000.00 | | 4 505 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 383 000.00 | 4 916 000.00 | | 5 383 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 597.00 | 5.00 | | 10 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 378.00 | 4.00 | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | 4.00 | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | 1.00 | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 746.00 | 184 267.00 | | 63 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 039.00 | 3 545 219.00 | | 2 812 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 998.00 | 1 737 171.00 | | 1 465 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 041.00 | 1 808 048.00 | | 1 346 041.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 884 000.00 | 9 386 000.00 | | 8 884 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536.00 | | 551.00 | 6 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 4 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12.00 | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 4 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | | 50.00 | 12.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | | 501.00 | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | 1 436.00 | 2 281.00 | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 1 436.00 | 2 281.00 | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 679.00 | 607 679.00 | | 607 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722 702.00 | | | 3 722 702.00 |
VP Divers | 134 448.00 | 134 448.00 | | 134 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 127.00 | 742 127.00 | 5 000 000.00 | 5 742 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 188.00 | | | 3 943 188.00 |