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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 26 635 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 173 000.00 | |
AN Terrains | | | 4 643 000.00 | |
AP Constructions | | | 41 399 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 231 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 2 981.00 | 430.00 | 3 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 930 000.00 | 1 500 000.00 | 5 430 000.00 | 6 930 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 288.00 | | 360 288.00 | 360 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 583 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 146 445.00 | 1 762 674.00 | 24 383 771.00 | 26 146 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | 172 673 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 412.00 | 1 000.00 | 793 412.00 | 794 412.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 890 000.00 | |
CF Disponibilités | 948 946.00 | | 948 946.00 | 948 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 704.00 | 1 000.00 | 1 768 704.00 | 1 769 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 916 149.00 | 1 763 674.00 | 26 152 475.00 | 27 916 149.00 |
CU Autres participations | 18 852 734.00 | 259 690.00 | 18 593 044.00 | 18 852 734.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 14 183 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 54 971 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 751 560.00 | 6 751 560.00 | | 6 751 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 381.00 | 1 239 381.00 | | 1 239 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 156.00 | 675 156.00 | | 675 156.00 |
DG Autres réserves | 60 253 000.00 | 68 037 000.00 | | 60 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 519 224.00 | 12 512 819.00 | | 14 519 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 736.00 | 2 006 405.00 | | -19 736.00 |
DL TOTAL (I) | 23 165 584.00 | 23 185 320.00 | | 23 165 584.00 |
DO TOTAL (II) | 55 328 000.00 | 58 137 000.00 | | 55 328 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 291 000.00 | 11 542 000.00 | | 12 291 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 939 000.00 | 17 215 000.00 | | 14 939 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 532.00 | 3 026 082.00 | | 2 778 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 747.00 | 95 850.00 | | 73 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 432.00 | 122 090.00 | | 100 432.00 |
EA Autres dettes | 34 179.00 | 24 578.00 | | 34 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 891.00 | 3 268 599.00 | | 2 986 891.00 |
ED (V) | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 152 475.00 | 26 453 919.00 | | 26 152 475.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -579 000.00 | -1 420 000.00 | | -579 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 953 000.00 | -8 921 000.00 | | -2 953 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 55 328 000.00 | 58 137 000.00 | | 55 328 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 648 000.00 | 5 673 000.00 | | 2 648 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 331 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 245 833.00 | | 1 245 833.00 | 1 245 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 833.00 | | 1 245 833.00 | 1 245 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 202 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 508 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 216 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 886.00 | 3.00 | | 54 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 901.00 | 29.00 | | 49 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 985.00 | -26.00 | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 1 953.00 | | 15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 355.00 | 3 265 687.00 | | 1 374 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 091.00 | 1 259 282.00 | | 1 394 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 736.00 | 2 006 405.00 | | -19 736.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 188 000.00 | -19 191 000.00 | | -6 188 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423.00 | | 12.00 | 3 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 3 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12.00 | 12.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | 683.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 683.00 | | 2 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 259 690.00 | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | 259 690.00 | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 430 000.00 | | 5 430 000.00 | 5 430 000.00 |
UX Autres créances clients | 793 412.00 | 793 412.00 | | 793 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 824.00 | 1 338 635.00 | | 1 438 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244 845.00 | 814 845.00 | 5 430 000.00 | 6 244 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 255.00 | 1 338 635.00 | | 1 648 255.00 |