| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 8 910.00 | 3 560.00 | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 080.00 | | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 |
AP Constructions | 17 613.00 | 15 896.00 | 1 716.00 | 17 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 493.00 | 1 313 834.00 | 214 659.00 | 1 528 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 303.00 | 613 511.00 | 493 792.00 | 1 107 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 605.00 | 1 960 151.00 | 1 800 454.00 | 3 760 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BT Marchandises | 1 592 617.00 | 25 790.00 | 1 566 827.00 | 1 592 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 738.00 | 53 941.00 | 194 797.00 | 248 738.00 |
BZ Autres créances | 678 420.00 | 200 184.00 | 478 236.00 | 678 420.00 |
CF Disponibilités | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 904.00 | 279 914.00 | 2 361 989.00 | 2 641 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 509.00 | 2 240 066.00 | 4 162 443.00 | 6 402 509.00 |
CU Autres participations | 9 125.00 | 8 000.00 | 1 125.00 | 9 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 361 457.00 | 1 361 457.00 | | 1 361 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 548.00 | 618 039.00 | | 513 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 591.00 | 2 050 082.00 | | 1 945 591.00 |
DP Provisions pour risques | 69 350.00 | 44 083.00 | | 69 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 350.00 | 44 083.00 | | 69 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 112.00 | 634 097.00 | | 562 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 322.00 | 52 728.00 | | 266 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 581.00 | 1 416 537.00 | | 814 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 234.00 | 519 362.00 | | 431 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 274.00 | 35 380.00 | | 58 274.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | 9 872.00 | | 13 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 503.00 | 2 667 977.00 | | 2 147 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 443.00 | 4 762 142.00 | | 4 162 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 993.00 | 2 372 683.00 | | 1 939 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 991 969.00 | | 14 991 969.00 | 14 991 969.00 |
FD Production vendue biens | 3 371 231.00 | | 3 371 231.00 | 3 371 231.00 |
FG Production vendue services | 548 129.00 | | 548 129.00 | 548 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 911 329.00 | | 18 911 329.00 | 18 911 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 059 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 133 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 315 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 303.00 | 39 500.00 | | 48 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 291.00 | 70 477.00 | | 37 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | 44 930.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 470.00 | 115 406.00 | | 37 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 298.00 | 38 155.00 | | 37 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 892.00 | 5 046.00 | | 21 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 266.00 | 3 458.00 | | 25 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 456.00 | 46 660.00 | | 84 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 986.00 | 68 746.00 | | -46 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 270.00 | 248 600.00 | | 194 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 131 473.00 | 19 345 819.00 | | 19 131 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 617 925.00 | 18 727 780.00 | | 18 617 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 548.00 | 618 039.00 | | 513 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 431.00 | | 174 539.00 | 3 630 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 62 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 365.00 | 3 760 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 316.00 | 2 653 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 750.00 | | 3 800.00 | 1 040 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 986.00 | | 170 739.00 | 2 526 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 674.00 | 232 902.00 | 22 424.00 | 1 741 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | 240.00 | | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 004.00 | 232 662.00 | 22 424.00 | 1 733 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 083.00 | 25 266.00 | | 44 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 712.00 | 25 790.00 | 28 712.00 | 28 712.00 |
6T Sur comptes clients | 35 698.00 | 21 885.00 | 3 642.00 | 35 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 363.00 | | 179.00 | 200 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 773.00 | 47 675.00 | 32 534.00 | 272 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 857.00 | 72 941.00 | 32 534.00 | 316 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 675.00 | 32 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 266.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 581.00 | 814 581.00 | | 814 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 830.00 | 182 830.00 | | 182 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
UX Autres créances clients | 241 138.00 | | | 241 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
VC Groupe et associés | 343 635.00 | | | 343 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 984.00 | 353 474.00 | 207 510.00 | 560 984.00 |
VI Groupe et associés | 237 860.00 | 237 860.00 | | 237 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 997.00 | | | 370 997.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 609.00 | | | 274 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 115.00 | 937 593.00 | 53 522.00 | 991 115.00 |
VW T.V.A. | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 503.00 | 1 939 993.00 | 207 510.00 | 2 147 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |