| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 11 444.00 | 1 026.00 | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 080.00 | | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 |
AP Constructions | 17 613.00 | 16 428.00 | 1 184.00 | 17 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 071.00 | 1 436 136.00 | 109 935.00 | 1 546 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 337.00 | 786 589.00 | 356 748.00 | 1 143 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 036.00 | 2 258 598.00 | 1 556 439.00 | 3 815 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
BT Marchandises | 1 545 972.00 | | 1 545 972.00 | 1 545 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 637.00 | 65 917.00 | 324 720.00 | 390 637.00 |
BZ Autres créances | 718 434.00 | 267 769.00 | 450 666.00 | 718 434.00 |
CF Disponibilités | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 467.00 | 333 686.00 | 2 430 781.00 | 2 764 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 503.00 | 2 592 283.00 | 3 987 220.00 | 6 579 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 155.00 | 8 000.00 | 1 155.00 | 9 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 34 366.00 | 1 361 457.00 | | 34 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 668.00 | 622 909.00 | | 679 668.00 |
DL TOTAL (I) | 784 620.00 | 2 054 952.00 | | 784 620.00 |
DP Provisions pour risques | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 573.00 | 343 063.00 | | 252 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 718.00 | 492 689.00 | | 1 638 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 657.00 | 1 068 262.00 | | 766 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 175.00 | 451 835.00 | | 467 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 967.00 | 22 447.00 | | 22 967.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 12 331.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 260.00 | 2 390 627.00 | | 3 149 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 220.00 | 4 445 579.00 | | 3 987 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 023.00 | 2 138 220.00 | | 2 987 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 675 635.00 | | 15 675 635.00 | 15 675 635.00 |
FD Production vendue biens | 3 399 079.00 | | 3 399 079.00 | 3 399 079.00 |
FG Production vendue services | 542 232.00 | | 542 232.00 | 542 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 616 946.00 | | 19 616 946.00 | 19 616 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 763 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 572 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 884 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 329.00 | 130 688.00 | | 124 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 056.00 | 50 227.00 | | 41 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 825.00 | 69 350.00 | | 23 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 881.00 | 119 576.00 | | 64 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 272.00 | 69 213.00 | | 8 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 340.00 | 91 410.00 | | 53 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 612.00 | 160 624.00 | | 61 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | -41 047.00 | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 885.00 | 228 343.00 | | 230 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 984.00 | 19 088 628.00 | | 19 861 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 182 316.00 | 18 465 719.00 | | 19 182 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 668.00 | 622 909.00 | | 679 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 128.00 | | 46 299.00 | 3 770 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 63 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 3 815 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 2 707 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 550.00 | | | 1 044 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 848.00 | | 45 562.00 | 2 662 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 731.00 | | 737.00 | 62 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 486.00 | 152 501.00 | 1 390.00 | 2 099 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 1 267.00 | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 309.00 | 151 234.00 | 1 390.00 | 2 089 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 547.00 | 4 480.00 | 1 110.00 | 62 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 594.00 | | 23 825.00 | 291 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 141.00 | 4 480.00 | 24 935.00 | 362 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 141.00 | 57 820.00 | 24 935.00 | 362 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | 1 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 340.00 | 23 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 657.00 | 766 657.00 | | 766 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 346.00 | 138 346.00 | | 138 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 403.00 | 208 403.00 | | 208 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
UX Autres créances clients | 383 003.00 | 383 003.00 | | 383 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
VC Groupe et associés | 364 238.00 | 364 238.00 | | 364 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 407.00 | 90 170.00 | 162 237.00 | 252 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 071.00 | 1 611 071.00 | | 1 611 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 339.00 | 288 339.00 | | 288 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 567.00 | 1 119 256.00 | 54 311.00 | 1 173 567.00 |
VW T.V.A. | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 260.00 | 2 987 023.00 | 162 237.00 | 3 149 260.00 |