| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 080.00 | | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 |
AP Constructions | 17 613.00 | 16 694.00 | 918.00 | 17 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 400.00 | 1 480 150.00 | 104 249.00 | 1 584 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 030.00 | 875 598.00 | 282 432.00 | 1 158 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 158.00 | 2 392 913.00 | 1 476 245.00 | 3 869 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
BT Marchandises | 1 486 576.00 | | 1 486 576.00 | 1 486 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 333.00 | 66 046.00 | 279 288.00 | 345 333.00 |
BZ Autres créances | 1 103 746.00 | | 1 103 746.00 | 1 103 746.00 |
CF Disponibilités | 185 909.00 | | 185 909.00 | 185 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 341.00 | 66 046.00 | 3 185 295.00 | 3 251 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 499.00 | 2 458 959.00 | 4 661 540.00 | 7 120 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 155.00 | 8 000.00 | 1 155.00 | 9 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 414 034.00 | 34 366.00 | | 414 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 299.00 | 679 668.00 | | 568 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 919.00 | 784 620.00 | | 1 052 919.00 |
DP Provisions pour risques | 328 740.00 | 53 340.00 | | 328 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 740.00 | 53 340.00 | | 328 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 481.00 | 252 573.00 | | 1 894 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 238.00 | 1 638 718.00 | | 29 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 639.00 | 766 657.00 | | 938 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 002.00 | 467 175.00 | | 408 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | 22 967.00 | | 3 290.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 1 170.00 | | 2 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 881.00 | 3 149 260.00 | | 3 279 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 540.00 | 3 987 220.00 | | 4 661 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 644.00 | 2 987 023.00 | | 1 791 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 664 866.00 | | 15 664 866.00 | 15 664 866.00 |
FD Production vendue biens | 3 376 586.00 | | 3 376 586.00 | 3 376 586.00 |
FG Production vendue services | 527 114.00 | | 527 114.00 | 527 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 568 565.00 | | 19 568 565.00 | 19 568 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 711 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 481 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 989 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 879.00 | 124 329.00 | | 131 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 827.00 | 41 056.00 | | 78 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 769.00 | 23 825.00 | | 267 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 596.00 | 64 881.00 | | 346 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 586.00 | 8 272.00 | | 39 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 400.00 | 53 340.00 | | 275 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 986.00 | 61 612.00 | | 314 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 609.00 | 3 269.00 | | 31 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 128.00 | 230 885.00 | | 196 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 077 123.00 | 19 861 984.00 | | 20 077 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 508 824.00 | 19 182 316.00 | | 19 508 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 299.00 | 679 668.00 | | 568 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 036.00 | | 54 122.00 | 3 815 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 550.00 | | | 1 044 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 020.00 | | 53 022.00 | 2 707 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 466.00 | | 1 100.00 | 63 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 598.00 | 134 316.00 | | 2 250 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | 1 026.00 | | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 154.00 | 133 290.00 | | 2 239 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 340.00 | 275 400.00 | | 53 340.00 |
6T Sur comptes clients | 65 917.00 | 2 670.00 | 2 542.00 | 65 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 769.00 | | 267 769.00 | 267 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 686.00 | 2 670.00 | 270 310.00 | 341 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 026.00 | 278 070.00 | 270 310.00 | 395 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 670.00 | 2 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 400.00 | 267 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 639.00 | 938 639.00 | | 938 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 264.00 | 164 264.00 | | 164 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
UX Autres créances clients | 266 325.00 | 266 325.00 | | 266 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VB T. V. A. | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VC Groupe et associés | 668 803.00 | 668 803.00 | | 668 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 014.00 | 404 777.00 | 1 341 119.00 | 1 893 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 394.00 | | | 259 394.00 |
VP Divers | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 007.00 | 357 007.00 | | 357 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 442.00 | 1 510 031.00 | 55 411.00 | 1 565 442.00 |
VW T.V.A. | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 881.00 | 1 791 644.00 | 1 341 119.00 | 3 279 881.00 |