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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 080.00 | | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 |
AP Constructions | 17 613.00 | 16 960.00 | 652.00 | 17 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 343.00 | 1 511 582.00 | 75 761.00 | 1 587 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 670.00 | 959 000.00 | 199 670.00 | 1 158 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 798.00 | 2 508 012.00 | 1 365 786.00 | 3 873 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
BT Marchandises | 1 469 902.00 | | 1 469 902.00 | 1 469 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 994.00 | 64 733.00 | 182 261.00 | 246 994.00 |
BZ Autres créances | 1 380 147.00 | 41 032.00 | 1 339 115.00 | 1 380 147.00 |
CF Disponibilités | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 077.00 | 105 765.00 | 3 576 312.00 | 3 682 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 875.00 | 2 613 777.00 | 4 942 098.00 | 7 555 875.00 |
CU Autres participations | 9 170.00 | 8 000.00 | 1 170.00 | 9 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 682 333.00 | 414 034.00 | | 682 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 018.00 | 568 299.00 | | 727 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 937.00 | 1 052 919.00 | | 1 479 937.00 |
DP Provisions pour risques | 296 370.00 | 328 740.00 | | 296 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 370.00 | 328 740.00 | | 296 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 841.00 | 1 894 481.00 | | 1 539 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 554.00 | 29 238.00 | | 275 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 205.00 | 938 639.00 | | 943 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 146.00 | 408 002.00 | | 399 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 290.00 | | |
EA Autres dettes | 7 877.00 | 2 246.00 | | 7 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 3 985.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 791.00 | 3 279 881.00 | | 3 165 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 098.00 | 4 661 540.00 | | 4 942 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 153.00 | 1 791 644.00 | | 2 010 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 471 248.00 | | 16 471 248.00 | 16 471 248.00 |
FD Production vendue biens | 3 132 909.00 | | 3 132 909.00 | 3 132 909.00 |
FG Production vendue services | 547 877.00 | | 547 877.00 | 547 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 152 034.00 | | 20 152 034.00 | 20 152 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 315 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 043 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 35 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 365 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 709.00 | 131 879.00 | | 139 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705.00 | 78 827.00 | | 12 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 370.00 | 267 769.00 | | 32 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 075.00 | 346 596.00 | | 45 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320.00 | 39 586.00 | | 12 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 032.00 | 275 400.00 | | 41 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 352.00 | 314 986.00 | | 53 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 277.00 | 31 609.00 | | -8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 492.00 | 196 128.00 | | 246 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 401 047.00 | 20 077 123.00 | | 20 401 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 674 029.00 | 19 508 824.00 | | 19 674 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 018.00 | 568 299.00 | | 727 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 158.00 | | 12 519.00 | 3 869 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 879.00 | 3 873 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 879.00 | 2 763 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 550.00 | | | 1 044 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 042.00 | | 11 462.00 | 2 760 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 566.00 | | 1 057.00 | 64 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 913.00 | 122 978.00 | 7 879.00 | 2 384 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 443.00 | 122 978.00 | 7 879.00 | 2 372 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 740.00 | | 32 370.00 | 328 740.00 |
6T Sur comptes clients | 66 046.00 | 115.00 | 1 427.00 | 66 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 046.00 | 41 147.00 | 1 427.00 | 74 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 786.00 | 41 147.00 | 33 797.00 | 402 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 1 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 032.00 | 32 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 205.00 | 943 205.00 | | 943 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 798.00 | 152 798.00 | | 152 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
UX Autres créances clients | 170 070.00 | 170 070.00 | | 170 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VB T. V. A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 191.00 | 1 112 191.00 | | 1 112 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 882.00 | 382 244.00 | 1 155 638.00 | 1 537 882.00 |
VI Groupe et associés | 247 587.00 | 247 587.00 | | 247 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 132.00 | | | 410 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 204.00 | 211 204.00 | | 211 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 847.00 | 1 688 394.00 | 56 453.00 | 1 744 847.00 |
VW T.V.A. | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 791.00 | 2 010 153.00 | 1 155 638.00 | 3 165 791.00 |