| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 10 177.00 | 2 293.00 | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 080.00 | | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 |
AP Constructions | 17 613.00 | 16 162.00 | 1 450.00 | 17 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 415.00 | 1 375 472.00 | 150 944.00 | 1 526 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 820.00 | 697 675.00 | 421 145.00 | 1 118 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 128.00 | 2 107 486.00 | 1 662 642.00 | 3 770 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
BT Marchandises | 1 481 684.00 | | 1 481 684.00 | 1 481 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 982.00 | 62 547.00 | 249 436.00 | 311 982.00 |
BZ Autres créances | 728 144.00 | 291 594.00 | 436 550.00 | 728 144.00 |
CF Disponibilités | 553 425.00 | | 553 425.00 | 553 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 078.00 | 354 141.00 | 2 782 937.00 | 3 137 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 206.00 | 2 461 627.00 | 4 445 579.00 | 6 907 206.00 |
CU Autres participations | 9 140.00 | 8 000.00 | 1 140.00 | 9 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 361 457.00 | 1 361 457.00 | | 1 361 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 909.00 | 513 548.00 | | 622 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 952.00 | 1 945 591.00 | | 2 054 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 063.00 | 562 112.00 | | 343 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 689.00 | 266 322.00 | | 492 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 262.00 | 814 581.00 | | 1 068 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 835.00 | 431 234.00 | | 451 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 447.00 | 58 274.00 | | 22 447.00 |
EA Autres dettes | 12 331.00 | 13 374.00 | | 12 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 390 627.00 | 2 147 503.00 | | 2 390 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 579.00 | 4 162 443.00 | | 4 445 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 220.00 | 1 939 993.00 | | 2 138 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 813 827.00 | | 14 813 827.00 | 14 813 827.00 |
FD Production vendue biens | 3 416 194.00 | | 3 416 194.00 | 3 416 194.00 |
FG Production vendue services | 518 975.00 | | 518 975.00 | 518 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 748 996.00 | | 18 748 996.00 | 18 748 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 944 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 707 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 063 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 688.00 | 48 303.00 | | 130 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 227.00 | 37 291.00 | | 50 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 350.00 | 179.00 | | 69 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 576.00 | 37 470.00 | | 119 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 213.00 | 37 298.00 | | 69 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 410.00 | 25 266.00 | | 91 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 624.00 | 84 456.00 | | 160 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 047.00 | -46 986.00 | | -41 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 343.00 | 194 270.00 | | 228 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 088 628.00 | 19 131 473.00 | | 19 088 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 465 719.00 | 18 617 925.00 | | 18 465 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 909.00 | 513 548.00 | | 622 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 605.00 | | 18 600.00 | 3 760 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 077.00 | 3 770 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 077.00 | 2 662 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 550.00 | | | 1 044 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 409.00 | | 18 516.00 | 2 653 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 647.00 | | 84.00 | 62 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 151.00 | 156 412.00 | 9 077.00 | 1 952 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | 1 267.00 | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 241.00 | 155 145.00 | 9 077.00 | 1 943 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
6T Sur comptes clients | 53 941.00 | 19 129.00 | 10 523.00 | 53 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 184.00 | 91 410.00 | | 200 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 914.00 | 110 539.00 | 36 313.00 | 287 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 264.00 | 110 539.00 | 105 663.00 | 357 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 129.00 | 36 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 410.00 | 69 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 262.00 | 1 068 262.00 | | 1 068 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
UX Autres créances clients | 305 211.00 | | | 305 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VC Groupe et associés | 413 301.00 | | | 413 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 819.00 | 90 412.00 | 252 407.00 | 342 819.00 |
VI Groupe et associés | 464 225.00 | 464 225.00 | | 464 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 166.00 | | | 368 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 847.00 | | | 272 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 745.00 | 1 049 154.00 | 53 591.00 | 1 102 745.00 |
VW T.V.A. | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 627.00 | 2 138 220.00 | 252 407.00 | 2 390 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |