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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 527.00 | 139.00 | 8 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 382.00 | 333 501.00 | 13 881.00 | 347 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 852.00 | 64 612.00 | 9 239.00 | 73 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 950.00 | 406 640.00 | 23 310.00 | 429 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 438.00 | | 312 438.00 | 312 438.00 |
BN En cours de production de biens | 157 154.00 | | 157 154.00 | 157 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 314.00 | | 277 314.00 | 277 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 466.00 | | 372 466.00 | 372 466.00 |
BZ Autres créances | 476 171.00 | | 476 171.00 | 476 171.00 |
CF Disponibilités | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 336.00 | | 1 629 336.00 | 1 629 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 286.00 | 406 640.00 | 1 652 646.00 | 2 059 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 381.00 | 848 381.00 | | 848 381.00 |
DH Report à nouveau | -281 833.00 | -355 345.00 | | -281 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 622.00 | 73 513.00 | | 196 622.00 |
DL TOTAL (I) | 873 765.00 | 677 142.00 | | 873 765.00 |
DN Avances conditionnées | 20 156.00 | 30 728.00 | | 20 156.00 |
DO TOTAL (II) | 20 156.00 | 30 728.00 | | 20 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 360.00 | 97 813.00 | | 39 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 720.00 | 82 924.00 | | 90 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 600.00 | 291 521.00 | | 312 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 866.00 | 374 949.00 | | 313 866.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 4 553.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 725.00 | 851 759.00 | | 758 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 646.00 | 1 559 629.00 | | 1 652 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 319.00 | 832 134.00 | | 755 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 544.00 | 76 252.00 | | 24 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
FD Production vendue biens | 831 294.00 | | 831 294.00 | 831 294.00 |
FG Production vendue services | 768 467.00 | | 768 467.00 | 768 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 256.00 | | 1 608 256.00 | 1 608 256.00 |
FM Production stockée | | | 293 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 965.00 | 18 493.00 | | 10 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | 18.00 | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 107.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 18.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 18.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | 89.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 813.00 | -104 605.00 | | -39 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 913.00 | 1 975 419.00 | | 2 283 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 291.00 | 1 901 906.00 | | 2 087 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 622.00 | 73 513.00 | | 196 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 431.00 | | 5 981.00 | 433 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 462.00 | 429 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 462.00 | 421 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 714.00 | | 5 981.00 | 424 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 330.00 | 12 772.00 | 9 462.00 | 403 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 1 939.00 | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 742.00 | 10 833.00 | 9 462.00 | 396 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 372 466.00 | | | 372 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 517.00 | 10 110.00 | 3 407.00 | 13 517.00 |
VI Groupe et associés | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VP Divers | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 852.00 | | | 368 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 687.00 | 848 687.00 | | 848 687.00 |
VW T.V.A. | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 726.00 | 755 319.00 | 3 407.00 | 758 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 137.00 | 12 593.00 | | 14 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353.00 | 8 833.00 | | 8 353.00 |
ST Autres comptes | 90 993.00 | 109 158.00 | | 90 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 398.00 | 50 483.00 | | 60 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |
YT Sous‐traitance | 208 182.00 | 117 924.00 | | 208 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 755.00 | 176 060.00 | | 89 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 145.00 | 4 989.00 | | 11 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 760.00 | 9 972.00 | | 9 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 897.00 | 22 565.00 | | 23 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 816.00 | 277 389.00 | | 354 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 108.00 | 175 132.00 | | 12 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 826.00 | 467 446.00 | | 468 826.00 |