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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 732.00 | 12 613.00 | 14 119.00 | 26 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 441.00 | 154 329.00 | 42 112.00 | 196 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 977.00 | 50 770.00 | 12 207.00 | 62 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 201.00 | 217 713.00 | 68 488.00 | 286 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 892.00 | | 148 892.00 | 148 892.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 020.00 | | 507 020.00 | 507 020.00 |
BZ Autres créances | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
CF Disponibilités | 905 959.00 | | 905 959.00 | 905 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 991.00 | | 1 647 991.00 | 1 647 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 192.00 | 217 713.00 | 1 716 479.00 | 1 934 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 799.00 | 98 880.00 | | 176 799.00 |
DD Réserve légale (1) | | 11 714.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 848 381.00 | | |
DH Report à nouveau | | -510 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 406.00 | -891 816.00 | | 121 406.00 |
DL TOTAL (I) | 298 205.00 | -443 210.00 | | 298 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 860.00 | 2 462.00 | | 321 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 501.00 | 165 982.00 | | 168 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 446.00 | 345 296.00 | | 235 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 404.00 | 454 508.00 | | 456 404.00 |
EA Autres dettes | 232 979.00 | 27 978.00 | | 232 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 083.00 | 496 306.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 274.00 | 1 492 531.00 | | 1 418 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 479.00 | 1 180 737.00 | | 1 716 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 274.00 | 1 492 531.00 | | 1 098 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 381 332.00 | | 2 381 332.00 | 2 381 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 332.00 | | 2 381 332.00 | 2 381 332.00 |
FM Production stockée | | | -809 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | 12 357.00 | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361 456.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 416.00 | 361 456.00 | | 131 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 656.00 | 12 688.00 | | 165 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 656.00 | 12 688.00 | | 165 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 240.00 | 348 768.00 | | -34 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 717.00 | -51 717.00 | | -51 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 531.00 | 2 276 245.00 | | 2 529 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 124.00 | 3 168 061.00 | | 2 408 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 406.00 | -891 816.00 | | 121 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | 1 161.00 | | 5 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 256.00 | | 63 468.00 | 426 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 947.00 | 287 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 947.00 | 260 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | 16 770.00 | 9 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 243.00 | | 46 699.00 | 416 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 414.00 | 14 823.00 | 201 947.00 | 406 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 3 327.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 127.00 | 11 496.00 | 201 947.00 | 397 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 446.00 | 235 446.00 | | 235 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 979.00 | 232 979.00 | | 232 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 507 020.00 | 507 020.00 | | 507 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 860.00 | 1 860.00 | 320 000.00 | 321 860.00 |
VI Groupe et associés | 168 501.00 | 168 501.00 | | 168 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VP Divers | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 364.00 | 586 364.00 | | 586 364.00 |
VW T.V.A. | 125 217.00 | 125 217.00 | | 125 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 274.00 | 1 098 274.00 | 320 000.00 | 1 418 274.00 |