| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 181.00 | 323 427.00 | 12 754.00 | 336 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 427.00 | 68 635.00 | 6 792.00 | 75 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 324.00 | 400 728.00 | 19 597.00 | 420 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 443.00 | 5 000.00 | 315 443.00 | 320 443.00 |
BN En cours de production de biens | 338 285.00 | | 338 285.00 | 338 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 383.00 | 420.00 | 466 963.00 | 467 383.00 |
BZ Autres créances | 377 188.00 | | 377 188.00 | 377 188.00 |
CF Disponibilités | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 380.00 | 5 420.00 | 1 505 960.00 | 1 511 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 705.00 | 406 148.00 | 1 525 557.00 | 1 931 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 381.00 | 848 381.00 | | 848 381.00 |
DH Report à nouveau | -85 210.00 | -281 833.00 | | -85 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 532.00 | 196 622.00 | | -478 532.00 |
DL TOTAL (I) | 395 233.00 | 873 765.00 | | 395 233.00 |
DN Avances conditionnées | 9 584.00 | 20 156.00 | | 9 584.00 |
DO TOTAL (II) | 9 584.00 | 20 156.00 | | 9 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 590.00 | 39 360.00 | | 23 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 115.00 | 90 720.00 | | 123 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 603.00 | 312 600.00 | | 402 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 319.00 | 313 866.00 | | 459 319.00 |
EA Autres dettes | 112 113.00 | 2 179.00 | | 112 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 740.00 | 758 725.00 | | 1 120 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 557.00 | 1 652 646.00 | | 1 525 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 333.00 | 755 319.00 | | 1 117 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 777.00 | 24 544.00 | | 19 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 605 478.00 | | 605 478.00 | 605 478.00 |
FG Production vendue services | 1 060 122.00 | | 1 060 122.00 | 1 060 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 600.00 | | 1 665 600.00 | 1 665 600.00 |
FM Production stockée | | | -96 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 558.00 | 10 965.00 | | 1 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 660.00 | 2 191.00 | | 56 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 660.00 | 2 191.00 | | 56 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104.00 | 698.00 | | 20 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104.00 | 698.00 | | 20 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 556.00 | 1 493.00 | | 36 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 056.00 | -39 813.00 | | -53 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 747.00 | 2 283 913.00 | | 1 737 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 279.00 | 2 087 291.00 | | 2 216 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 532.00 | 196 622.00 | | -478 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 950.00 | | 5 374.00 | 429 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 420 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 411 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 233.00 | | 5 374.00 | 421 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 640.00 | 9 088.00 | 15 000.00 | 406 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | 139.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 113.00 | 8 948.00 | 15 000.00 | 398 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 603.00 | 402 603.00 | | 402 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 467 383.00 | 467 383.00 | | 467 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VI Groupe et associés | 123 115.00 | 123 115.00 | | 123 115.00 |
VP Divers | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 528.00 | 235 528.00 | | 235 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 085.00 | 847 085.00 | | 847 085.00 |
VW T.V.A. | 244 842.00 | 244 842.00 | | 244 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 333.00 | 1 117 333.00 | | 1 117 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 074.00 | 22 097.00 | | 27 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 146.00 | 8 353.00 | | 32 146.00 |
ST Autres comptes | 110 234.00 | 90 993.00 | | 110 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 166.00 | 60 398.00 | | 74 166.00 |
YT Sous‐traitance | 218 952.00 | 208 182.00 | | 218 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 712.00 | 89 755.00 | | 196 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 204.00 | 11 145.00 | | 10 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 1 800.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 673.00 | 23 897.00 | | 27 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 130.00 | 354 816.00 | | 310 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 666.00 | 243 543.00 | | 179 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 414.00 | 468 826.00 | | 642 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |