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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 617.00 | 19 972.00 | 9 645.00 | 29 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 886.00 | 170 050.00 | 70 836.00 | 240 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 276.00 | 56 571.00 | 20 705.00 | 77 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 503.00 | 4 393.00 | 72 110.00 | 76 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 630.00 | 250 985.00 | 173 645.00 | 424 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 076.00 | | 149 076.00 | 149 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 190.00 | 3 772.00 | 1 026 418.00 | 1 030 190.00 |
BZ Autres créances | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
CF Disponibilités | 401 842.00 | | 401 842.00 | 401 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 066.00 | 3 772.00 | 1 856 294.00 | 1 860 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 696.00 | 254 757.00 | 2 029 939.00 | 2 284 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DG Autres réserves | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 014.00 | 121 406.00 | | 132 014.00 |
DL TOTAL (I) | 330 219.00 | 298 205.00 | | 330 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 444.00 | 321 860.00 | | 321 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 271.00 | 168 501.00 | | 374 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 668.00 | 235 446.00 | | 541 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 763.00 | 456 404.00 | | 342 763.00 |
EA Autres dettes | 39 031.00 | 232 979.00 | | 39 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 543.00 | 3 083.00 | | 80 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 720.00 | 1 418 274.00 | | 1 699 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 939.00 | 1 716 479.00 | | 2 029 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 720.00 | 1 098 274.00 | | 1 699 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 777.00 | | 136 568.00 | 287 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 732.00 | | 2 885.00 | 26 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 995.00 | | 57 181.00 | 260 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 76 503.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 289.00 | 33 272.00 | | 219 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 7 358.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 676.00 | 25 914.00 | | 206 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 668.00 | 541 668.00 | | 541 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 190.00 | 1 030 190.00 | | 1 030 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VC Groupe et associés | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 444.00 | 321 444.00 | | 321 444.00 |
VI Groupe et associés | 374 271.00 | 374 271.00 | | 374 271.00 |
VP Divers | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 497.00 | 1 309 497.00 | | 1 309 497.00 |
VW T.V.A. | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 720.00 | 1 699 720.00 | | 1 699 720.00 |