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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 286.00 | 676.00 | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 035.00 | 326 783.00 | 10 252.00 | 337 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 632.00 | 68 768.00 | 8 864.00 | 77 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 679.00 | 404 837.00 | 19 842.00 | 424 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 406.00 | 232 660.00 | 148 747.00 | 381 406.00 |
BN En cours de production de biens | 809 054.00 | 299 880.00 | 509 174.00 | 809 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 883.00 | | 229 883.00 | 229 883.00 |
BZ Autres créances | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
CF Disponibilités | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 435.00 | 532 540.00 | 1 160 895.00 | 1 693 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 114.00 | 937 377.00 | 1 180 737.00 | 2 118 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 381.00 | 848 381.00 | | 848 381.00 |
DH Report à nouveau | -510 369.00 | -563 742.00 | | -510 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 816.00 | 53 373.00 | | -891 816.00 |
DL TOTAL (I) | -443 210.00 | 448 606.00 | | -443 210.00 |
DP Provisions pour risques | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462.00 | 15 766.00 | | 2 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 982.00 | 119 179.00 | | 165 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 296.00 | 612 156.00 | | 345 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 508.00 | 319 521.00 | | 454 508.00 |
EA Autres dettes | 27 978.00 | 191 752.00 | | 27 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 306.00 | | | 496 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 531.00 | 1 275 834.00 | | 1 492 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 737.00 | 1 724 440.00 | | 1 180 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 531.00 | 1 275 834.00 | | 1 492 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 026.00 | | 14 654.00 | 410 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | 1 296.00 | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 309.00 | | 13 358.00 | 401 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 913.00 | 9 924.00 | | 394 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 620.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 246.00 | 9 305.00 | | 386 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 296.00 | 345 296.00 | | 345 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 869.00 | 163 869.00 | | 163 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 306.00 | 496 306.00 | | 496 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 229 883.00 | 229 883.00 | | 229 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
VP Divers | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 150.00 | 352 150.00 | | 352 150.00 |
VW T.V.A. | 193 038.00 | 193 038.00 | | 193 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 531.00 | 1 492 531.00 | | 1 492 531.00 |