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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 115.00 | 976 847.00 | 533 268.00 | 1 510 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 304.00 | 599 934.00 | 201 370.00 | 801 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 075.00 | 1 576 781.00 | 746 293.00 | 2 323 075.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 565.00 | 9 797.00 | 1 022 768.00 | 1 032 565.00 |
BZ Autres créances | 232 229.00 | | 232 229.00 | 232 229.00 |
CF Disponibilités | 270 416.00 | | 270 416.00 | 270 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 082.00 | 9 797.00 | 1 541 285.00 | 1 551 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 157.00 | 1 586 579.00 | 2 287 579.00 | 3 874 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 160 279.00 | 1 055 153.00 | | 1 160 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 335.00 | 105 126.00 | | 66 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 383.00 | 1 177 048.00 | | 1 243 383.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 430.00 | 416 156.00 | | 445 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 098.00 | 132.00 | | 18 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 532.00 | 388 083.00 | | 269 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 052.00 | 236 638.00 | | 308 052.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 1 268.00 | | 3 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 195.00 | 1 126 057.00 | | 1 044 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 579.00 | 2 328 025.00 | | 2 287 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 350.00 | 804 911.00 | | 749 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
FG Production vendue services | 3 100 559.00 | | 3 100 559.00 | 3 100 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 254.00 | | 3 122 254.00 | 3 122 254.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 224.00 | 3 893.00 | | 15 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 150.00 | 15 345.00 | | 12 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 108 894.00 | | 63 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 420.00 | 108 894.00 | | 88 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 920.00 | 14 163.00 | | 24 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 956.00 | 71 101.00 | | 33 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 876.00 | 110 360.00 | | 58 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 544.00 | -1 466.00 | | 29 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121.00 | 3 590.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 021.00 | 3 239 478.00 | | 3 211 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 686.00 | 3 134 352.00 | | 3 144 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 335.00 | 105 126.00 | | 66 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 006.00 | 4 141.00 | | 6 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 805.00 | 242 256.00 | | 2 218 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 11 656.00 | | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 986.00 | 2 323 075.00 | | 137 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 086.00 | 2 311 419.00 | | 136 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 254.00 | 240 251.00 | | 2 207 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | 2 005.00 | | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 139.00 | 224 070.00 | 101 428.00 | 1 454 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 139.00 | 224 070.00 | 101 428.00 | 1 454 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 532.00 | 269 532.00 | | 269 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 888.00 | | | 1 019 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 96 006.00 | | | 96 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 430.00 | 150 585.00 | 294 845.00 | 445 430.00 |
VI Groupe et associés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 293.00 | 1 286 293.00 | | 1 286 293.00 |
VW T.V.A. | 216 430.00 | 216 430.00 | | 216 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 195.00 | 749 350.00 | 294 845.00 | 1 044 195.00 |