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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 872.00 | 1 661 215.00 | 745 657.00 | 2 406 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 738.00 | 798 204.00 | 311 534.00 | 1 109 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 130.00 | 2 461 041.00 | 1 068 089.00 | 3 529 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 867.00 | 3 752.00 | 1 374 115.00 | 1 377 867.00 |
BZ Autres créances | 154 743.00 | | 154 743.00 | 154 743.00 |
CF Disponibilités | 1 009 528.00 | | 1 009 528.00 | 1 009 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 977.00 | 3 752.00 | 2 648 225.00 | 2 651 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 107.00 | 2 464 793.00 | 3 716 314.00 | 6 181 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 462 403.00 | 1 428 799.00 | | 1 462 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 284.00 | 33 604.00 | | 54 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 918.00 | 1 479 173.00 | | 1 633 918.00 |
DP Provisions pour risques | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 424.00 | 948 791.00 | | 1 133 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 800.00 | 299 887.00 | | 320 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 905.00 | 360 104.00 | | 459 905.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 9 400.00 | | 14 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 928 780.00 | 1 624 582.00 | | 1 928 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 314.00 | 3 257 371.00 | | 3 716 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 780.00 | 1 297 823.00 | | 1 928 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 638.00 | | 1 397 637.00 | 3 309 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 935.00 | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 146.00 | 3 529 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 211.00 | 3 517 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 228.00 | | 1 393 512.00 | 3 298 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 789.00 | | 4 125.00 | 9 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 609.00 | 365 735.00 | 165 303.00 | 2 260 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 988.00 | 365 735.00 | 165 303.00 | 2 258 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | | 3 035.00 | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | | 3 035.00 | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 404.00 | | 3 035.00 | 160 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 800.00 | 320 800.00 | | 320 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 867.00 | 1 377 867.00 | | 1 377 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VB T. V. A. | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VC Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 161.00 | 259 161.00 | | 259 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 263.00 | 874 263.00 | | 874 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 360.00 | | | 468 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 308.00 | | | 245 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 240.00 | 92 240.00 | | 92 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 049.00 | 1 562 049.00 | | 1 562 049.00 |
VW T.V.A. | 337 709.00 | 337 709.00 | | 337 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 780.00 | 1 928 780.00 | | 1 928 780.00 |