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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 682.00 | 1 292 661.00 | 635 021.00 | 1 927 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 733.00 | 788 901.00 | 120 832.00 | 909 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 824.00 | 2 083 182.00 | 765 642.00 | 2 848 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 538.00 | 6 787.00 | 1 352 751.00 | 1 359 538.00 |
BZ Autres créances | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
CF Disponibilités | 377 136.00 | | 377 136.00 | 377 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 260.00 | 6 787.00 | 1 946 473.00 | 1 953 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 085.00 | 2 089 969.00 | 2 712 115.00 | 4 802 085.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 377 778.00 | 1 296 299.00 | | 1 377 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 021.00 | 81 480.00 | | 51 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 569.00 | 1 394 548.00 | | 1 445 569.00 |
DP Provisions pour risques | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 652.00 | 541 114.00 | | 399 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348.00 | 2 287.00 | | 9 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 884.00 | 568 691.00 | | 236 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 909.00 | 341 065.00 | | 267 909.00 |
EA Autres dettes | 199 137.00 | 7 852.00 | | 199 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 930.00 | 1 510 579.00 | | 1 112 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 115.00 | 3 058 743.00 | | 2 712 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 945.00 | 1 510 579.00 | | 892 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 269.00 | | 180 713.00 | 2 817 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 235.00 | 9 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 157.00 | 2 848 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 922.00 | 2 837 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 504.00 | | 177 832.00 | 2 804 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143.00 | | 2 881.00 | 11 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 797.00 | 274 648.00 | 67 263.00 | 1 875 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 540.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 717.00 | 274 108.00 | 67 263.00 | 1 874 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 884.00 | 236 884.00 | | 236 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 137.00 | 199 137.00 | | 199 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 861.00 | 1 352 861.00 | | 1 352 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 652.00 | 179 667.00 | 219 985.00 | 399 652.00 |
VI Groupe et associés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 535.00 | 117 535.00 | | 117 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 884.00 | 1 554 884.00 | | 1 554 884.00 |
VW T.V.A. | 184 169.00 | 184 169.00 | | 184 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 930.00 | 892 945.00 | 219 985.00 | 1 112 930.00 |