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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 643.00 | 1 391 381.00 | 886 262.00 | 2 277 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 586.00 | 867 607.00 | 152 979.00 | 1 020 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 638.00 | 2 260 609.00 | 1 049 030.00 | 3 309 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 768.00 | 6 787.00 | 1 222 980.00 | 1 229 768.00 |
BZ Autres créances | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
CF Disponibilités | 796 846.00 | | 796 846.00 | 796 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 129.00 | 6 787.00 | 2 208 342.00 | 2 215 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 767.00 | 2 267 396.00 | 3 257 371.00 | 5 524 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 428 799.00 | 1 377 778.00 | | 1 428 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 604.00 | 51 021.00 | | 33 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 173.00 | 1 445 569.00 | | 1 479 173.00 |
DP Provisions pour risques | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 791.00 | 399 652.00 | | 948 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 887.00 | 236 884.00 | | 299 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 104.00 | 267 909.00 | | 360 104.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 199 137.00 | | 9 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 582.00 | 1 112 930.00 | | 1 624 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 371.00 | 2 712 115.00 | | 3 257 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 823.00 | 892 945.00 | | 1 297 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 935.00 | 9 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 800.00 | 3 298 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 584 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 376 544.00 | 115 935.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 374 923.00 | 115 935.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 887.00 | 299 887.00 | | 299 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 091.00 | 1 223 091.00 | | 1 223 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
VC Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 791.00 | 172 032.00 | 326 759.00 | 498 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 283.00 | | | 558 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 043.00 | 1 417 043.00 | | 1 417 043.00 |
VW T.V.A. | 251 893.00 | 251 893.00 | | 251 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 582.00 | 1 297 823.00 | 326 759.00 | 1 624 582.00 |