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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 270.00 | 1 351.00 | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 751.00 | 991 409.00 | 675 342.00 | 1 666 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 974.00 | 645 022.00 | 222 952.00 | 867 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 489.00 | 1 636 701.00 | 910 788.00 | 2 547 489.00 |
BN En cours de production de biens | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 118.00 | 9 797.00 | 820 321.00 | 830 118.00 |
BZ Autres créances | 395 606.00 | | 395 606.00 | 395 606.00 |
CF Disponibilités | 333 131.00 | | 333 131.00 | 333 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 043.00 | 9 797.00 | 1 624 246.00 | 1 634 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 531.00 | 1 646 498.00 | 2 535 034.00 | 4 181 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 226 614.00 | 1 160 279.00 | | 1 226 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 685.00 | 66 335.00 | | 69 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 068.00 | 1 243 383.00 | | 1 313 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 659.00 | 445 430.00 | | 569 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 18 098.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 063.00 | 269 532.00 | | 408 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 349.00 | 308 052.00 | | 223 349.00 |
EA Autres dettes | 20 796.00 | 3 084.00 | | 20 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 965.00 | 1 044 195.00 | | 1 221 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 034.00 | 2 287 579.00 | | 2 535 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 564.00 | 749 350.00 | | 825 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 075.00 | | 530 013.00 | 2 323 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 881.00 | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 599.00 | 2 547 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 718.00 | 2 534 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 419.00 | | 526 023.00 | 2 311 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | 2 368.00 | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 781.00 | 216 638.00 | 156 718.00 | 1 576 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 781.00 | 216 367.00 | 156 718.00 | 1 576 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 063.00 | 408 063.00 | | 408 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 817 441.00 | | | 817 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 659.00 | 173 257.00 | 396 402.00 | 569 659.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 781.00 | | | 167 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
VP Divers | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 646.00 | 1 249 646.00 | | 1 249 646.00 |
VW T.V.A. | 142 604.00 | 142 604.00 | | 142 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 965.00 | 825 564.00 | 396 402.00 | 1 221 965.00 |