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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 926.00 | 1 642.00 | 3 284.00 | 4 926.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 983.00 | 81 970.00 | 36 013.00 | 117 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 026.00 | 161 898.00 | 185 128.00 | 347 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 514.00 | 245 510.00 | 374 004.00 | 619 514.00 |
BT Marchandises | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 268.00 | 24 654.00 | 292 614.00 | 317 268.00 |
BZ Autres créances | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 139 662.00 | | 139 662.00 | 139 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 651.00 | 24 654.00 | 638 997.00 | 663 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 166.00 | 270 164.00 | 1 013 001.00 | 1 283 166.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 698 774.00 | | | 698 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 727 299.00 | | | 727 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 702.00 | | | 285 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 001.00 | | | 1 013 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 545.00 | | | 263 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 736.00 | | 53 549.00 | 582 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 771.00 | 619 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 771.00 | 465 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 245.00 | | 52 534.00 | 429 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 565.00 | | 1 015.00 | 73 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 611.00 | 67 055.00 | 7 156.00 | 185 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 149.00 | 493.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 462.00 | 66 562.00 | 7 156.00 | 184 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 287 683.00 | | | 287 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 804.00 | 20 647.00 | 22 157.00 | 42 804.00 |
VI Groupe et associés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 561.00 | 476 561.00 | | 476 561.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 662.00 | 240 505.00 | 22 157.00 | 262 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
ST Autres comptes | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 338.00 | | | 245 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 068.00 | | | 149 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 194.00 | | | 206 194.00 |