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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 926.00 | 3 612.00 | 1 314.00 | 4 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 2 136.00 | 2 160.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 041.00 | 117 995.00 | 33 046.00 | 151 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 760.00 | 204 318.00 | 135 441.00 | 339 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 889.00 | | 129 889.00 | 129 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 106.00 | 328 062.00 | 381 044.00 | 709 106.00 |
BT Marchandises | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 383.00 | 24 654.00 | 343 729.00 | 368 383.00 |
BZ Autres créances | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 384 025.00 | | 384 025.00 | 384 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 235.00 | 24 654.00 | 992 581.00 | 1 017 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 341.00 | 352 716.00 | 1 373 625.00 | 1 726 341.00 |
CU Autres participations | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 778 767.00 | | | 778 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DL TOTAL (I) | 835 342.00 | | | 835 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 815.00 | | | 268 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 283.00 | | | 538 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 625.00 | | | 1 373 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 042.00 | | | 526 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 510.00 | | 88 912.00 | 663 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 134 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 316.00 | 709 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 816.00 | 490 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 179.00 | | 56 437.00 | 475 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 109.00 | | 32 475.00 | 104 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 348.00 | 51 608.00 | 26 894.00 | 303 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | 493.00 | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 859.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 951.00 | 50 256.00 | 26 894.00 | 298 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 338 798.00 | 338 798.00 | | 338 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VB T. V. A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 815.00 | 256 574.00 | 12 241.00 | 268 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 942.00 | 594 942.00 | | 594 942.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 741.00 | 509 500.00 | 12 241.00 | 521 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
ST Autres comptes | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
YT Sous‐traitance | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 911.00 | | | 235 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 623.00 | | | 220 623.00 |