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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 926.00 | 2 135.00 | 2 791.00 | 4 926.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 597.00 | 89 955.00 | 42 641.00 | 132 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 630.00 | 169 986.00 | 152 644.00 | 322 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 647.00 | 262 076.00 | 353 572.00 | 615 647.00 |
BT Marchandises | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 560.00 | 24 654.00 | 305 906.00 | 330 560.00 |
BZ Autres créances | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 318.00 | 24 654.00 | 629 664.00 | 654 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 965.00 | 286 730.00 | 983 236.00 | 1 269 965.00 |
CU Autres participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 698 774.00 | | | 698 774.00 |
DH Report à nouveau | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 738 570.00 | | | 738 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 665.00 | | | 244 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 236.00 | | | 983 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 293.00 | | | 239 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 514.00 | | 65 039.00 | 619 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 906.00 | 615 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 906.00 | 455 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 009.00 | | 59 124.00 | 465 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 580.00 | | 5 915.00 | 74 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 510.00 | 65 317.00 | 48 751.00 | 245 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | 493.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 868.00 | 64 824.00 | 48 751.00 | 243 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 300 975.00 | | | 300 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 403.00 | 21 031.00 | 5 372.00 | 26 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 072.00 | 490 072.00 | | 490 072.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 861.00 | 226 489.00 | 5 372.00 | 231 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
ST Autres comptes | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
YT Sous‐traitance | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 431.00 | | | 203 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |