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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 926.00 | 4 105.00 | 821.00 | 4 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 2 995.00 | 1 301.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 055.00 | 128 294.00 | 25 760.00 | 154 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 111.00 | 212 490.00 | 90 621.00 | 303 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 964.00 | | 144 964.00 | 144 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 546.00 | 347 885.00 | 342 661.00 | 690 546.00 |
BT Marchandises | 173 363.00 | | 173 363.00 | 173 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 205.00 | 24 654.00 | 341 550.00 | 366 205.00 |
BZ Autres créances | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
CF Disponibilités | 171 456.00 | | 171 456.00 | 171 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 929.00 | 24 654.00 | 799 275.00 | 823 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 475.00 | 372 539.00 | 1 141 936.00 | 1 514 475.00 |
CU Autres participations | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 804 542.00 | | | 804 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 761.00 | | | -6 761.00 |
DL TOTAL (I) | 828 581.00 | | | 828 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 355.00 | | | 313 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 936.00 | | | 1 141 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 851.00 | | | 204 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 106.00 | | 23 726.00 | 709 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 286.00 | 690 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 286.00 | 457 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 801.00 | | 8 651.00 | 490 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 083.00 | | 15 075.00 | 134 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 062.00 | 44 619.00 | 24 796.00 | 328 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 612.00 | 493.00 | | 3 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 859.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 313.00 | 43 267.00 | 24 796.00 | 322 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 964.00 | 144 964.00 | | 144 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 336 620.00 | 336 620.00 | | 336 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 766.00 | 29 262.00 | 108 504.00 | 137 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 032.00 | 615 032.00 | | 615 032.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 524.00 | 195 020.00 | 108 504.00 | 303 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
ST Autres comptes | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
YT Sous‐traitance | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 132.00 | | | 237 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |