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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 926.00 | 2 627.00 | 2 299.00 | 4 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 418.00 | 3 878.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 696.00 | 98 150.00 | 39 546.00 | 137 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 104.00 | 192 104.00 | 130 000.00 | 322 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 171.00 | 293 298.00 | 326 873.00 | 620 171.00 |
BT Marchandises | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 681.00 | 24 654.00 | 301 027.00 | 325 681.00 |
BZ Autres créances | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 205 220.00 | | 205 220.00 | 205 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 676.00 | 24 654.00 | 706 022.00 | 730 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 847.00 | 317 952.00 | 1 032 895.00 | 1 350 847.00 |
CU Autres participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 707 770.00 | | | 707 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 778 655.00 | | | 778 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 240.00 | | | 254 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 895.00 | | | 1 032 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 240.00 | | | 254 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 647.00 | | 50 414.00 | 615 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 76 150.00 | 5 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 080.00 | 40 810.00 | 620 171.00 | 5 080.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 810.00 | 459 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 4 296.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 227.00 | | 45 383.00 | 455 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 495.00 | | 735.00 | 80 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 076.00 | 65 593.00 | 34 370.00 | 262 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 135.00 | 493.00 | | 2 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 941.00 | 64 682.00 | 34 370.00 | 259 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 296 096.00 | 296 096.00 | | 296 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 464.00 | 485 464.00 | | 485 464.00 |
VW T.V.A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 224.00 | 239 224.00 | | 239 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
ST Autres comptes | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
YT Sous‐traitance | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 328.00 | | | 237 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 146.00 | | | 202 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |