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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 520.00 | 1 072 457.00 | 5 063.00 | 1 077 520.00 |
AP Constructions | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 964.00 | 209 327.00 | 25 636.00 | 234 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 133.00 | 1 289 602.00 | 71 531.00 | 1 361 133.00 |
BT Marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 374.00 | | 502 374.00 | 502 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 051 369.00 | 344 530.00 | 18 706 839.00 | 19 051 369.00 |
BZ Autres créances | 16 751 463.00 | | 16 751 463.00 | 16 751 463.00 |
CF Disponibilités | 2 798 883.00 | | 2 798 883.00 | 2 798 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 176 218.00 | 344 530.00 | 38 831 688.00 | 39 176 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 537 351.00 | 1 634 132.00 | 38 903 219.00 | 40 537 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 000.00 | 17 475 000.00 | | 17 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 815 341.00 | 755 669.00 | | 815 341.00 |
DG Autres réserves | 7 697 271.00 | 6 563 505.00 | | 7 697 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 344.00 | 1 193 438.00 | | 819 344.00 |
DL TOTAL (I) | 26 806 956.00 | 25 987 612.00 | | 26 806 956.00 |
DP Provisions pour risques | 2 535 799.00 | 2 063 132.00 | | 2 535 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 144.00 | 252 511.00 | | 310 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 845 943.00 | 2 315 643.00 | | 2 845 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621.00 | 4 304.00 | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 744.00 | 6 378 422.00 | | 5 712 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 472.00 | 1 127 534.00 | | 737 472.00 |
EA Autres dettes | 2 794 483.00 | 2 431 892.00 | | 2 794 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 250 320.00 | 9 942 152.00 | | 9 250 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 903 219.00 | 38 245 407.00 | | 38 903 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 105 348.00 | | 47 105 348.00 | 47 105 348.00 |
FG Production vendue services | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 110 297.00 | | 47 110 297.00 | 47 110 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 317 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 267 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 464 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 601 126.00 | |
GE Autres charges | | | 701 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 007 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 643.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 643.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 88.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 88.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 555.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 133.00 | 313 560.00 | | 492 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 318 858.00 | 49 896 502.00 | | 50 318 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 499 514.00 | 48 703 064.00 | | 49 499 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 344.00 | 1 193 438.00 | | 819 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 183.00 | 1 950.00 | | 1 359 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 520.00 | | | 1 077 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 831.00 | 1 950.00 | | 240 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 220.00 | 36 381.00 | | 1 253 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 923.00 | 20 533.00 | | 1 051 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 297.00 | 15 848.00 | | 201 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 315 643.00 | 2 601 126.00 | 2 070 826.00 | 2 315 643.00 |
6T Sur comptes clients | 451 485.00 | 308 431.00 | 415 386.00 | 451 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 485.00 | 308 431.00 | 415 386.00 | 451 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767 128.00 | 2 909 557.00 | 2 486 212.00 | 2 767 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909 557.00 | 2 486 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 744.00 | 5 712 744.00 | | 5 712 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 235.00 | 333 235.00 | | 333 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 483.00 | 2 794 483.00 | | 2 794 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
UX Autres créances clients | 19 006 089.00 | | | 19 006 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VB T. V. A. | 400 096.00 | | | 400 096.00 |
VC Groupe et associés | 16 076 222.00 | | | 16 076 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 280.00 | | | 257 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905 201.00 | 35 871 989.00 | 33 212.00 | 35 905 201.00 |
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 320.00 | 9 250 320.00 | | 9 250 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |