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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 920.00 | 887 124.00 | 70 795.00 | 957 920.00 |
AP Constructions | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 036.00 | 274 481.00 | 388 555.00 | 663 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 269.00 | | 127 269.00 | 127 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 238.00 | 1 169 423.00 | 673 815.00 | 1 843 238.00 |
BT Marchandises | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 520.00 | | 154 520.00 | 154 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 242 005.00 | 1 624 129.00 | 20 617 876.00 | 22 242 005.00 |
BZ Autres créances | 10 350 323.00 | | 10 350 323.00 | 10 350 323.00 |
CF Disponibilités | 3 359 971.00 | | 3 359 971.00 | 3 359 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 291 891.00 | 1 624 129.00 | 34 667 762.00 | 36 291 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 135 129.00 | 2 793 552.00 | 35 341 578.00 | 38 135 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 000.00 | 17 475 000.00 | | 17 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058 538.00 | 1 004 771.00 | | 1 058 538.00 |
DG Autres réserves | 1 318 017.00 | 1 296 449.00 | | 1 318 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 353.00 | 1 075 335.00 | | 1 307 353.00 |
DL TOTAL (I) | 21 172 934.00 | 20 865 581.00 | | 21 172 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412 234.00 | 2 153 216.00 | | 1 412 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 278.00 | 480 304.00 | | 485 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897 512.00 | 2 633 520.00 | | 1 897 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175.00 | 5 784.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 189.00 | 8 544 774.00 | | 4 899 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 401.00 | 1 725 330.00 | | 2 299 401.00 |
EA Autres dettes | 5 067 366.00 | 4 765 659.00 | | 5 067 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 271 132.00 | 15 041 549.00 | | 12 271 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 341 578.00 | 38 540 649.00 | | 35 341 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 589 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 661 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 615 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 876 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 729 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 339.00 | |
GE Autres charges | | | 614 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 720 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 273.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 259.00 | 62 791.00 | | 80 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 919.00 | 472 365.00 | | 506 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 615 497.00 | 58 506 000.00 | | 65 615 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 308 144.00 | 57 430 665.00 | | 64 308 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 353.00 | 1 075 335.00 | | 1 307 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 802.00 | | 687 773.00 | 1 502 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 338.00 | 52 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 338.00 | 1 502 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 670.00 | 957 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 638.00 | 355 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 965.00 | | 80 625.00 | 1 094 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 190.00 | | 511 877.00 | 355 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 648.00 | | 95 271.00 | 52 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 569.00 | 39 188.00 | 218 652.00 | 1 358 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 965.00 | 9 830.00 | 217 671.00 | 1 094 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 604.00 | 29 358.00 | 981.00 | 263 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 633 520.00 | 1 428 347.00 | 2 164 355.00 | 2 633 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671 453.00 | 146 805.00 | 194 129.00 | 1 671 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 453.00 | 146 805.00 | 194 129.00 | 1 671 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 304 973.00 | 1 575 152.00 | 2 358 484.00 | 4 304 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575 152.00 | 2 358 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 189.00 | 4 899 189.00 | | 4 899 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 900.00 | 475 900.00 | | 475 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 620.00 | 446 620.00 | | 446 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067 366.00 | 5 067 366.00 | | 5 067 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
UX Autres créances clients | 20 029 317.00 | | | 20 029 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212 687.00 | | | 2 212 687.00 |
VB T. V. A. | 1 735 415.00 | | | 1 735 415.00 |
VC Groupe et associés | 8 461 124.00 | | | 8 461 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 790 372.00 | 30 713 928.00 | 2 076 444.00 | 32 790 372.00 |
VW T.V.A. | 1 252 606.00 | 1 252 606.00 | | 1 252 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 271 132.00 | 12 271 132.00 | | 12 271 132.00 |