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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 965.00 | 1 086 868.00 | 8 097.00 | 1 094 965.00 |
AP Constructions | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 578.00 | 229 388.00 | 13 191.00 | 242 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 306.00 | 1 324 073.00 | 62 232.00 | 1 386 306.00 |
BT Marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 536 414.00 | 1 516 004.00 | 17 020 410.00 | 18 536 414.00 |
BZ Autres créances | 15 327 607.00 | | 15 327 607.00 | 15 327 607.00 |
CF Disponibilités | 2 593 594.00 | | 2 593 594.00 | 2 593 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 736 527.00 | 1 516 004.00 | 35 220 523.00 | 36 736 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 122 832.00 | 2 840 077.00 | 35 282 755.00 | 38 122 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 000.00 | | | 17 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 143.00 | | | 901 143.00 |
DG Autres réserves | 3 327 510.00 | | | 3 327 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 784.00 | | | 998 784.00 |
DL TOTAL (I) | 22 702 437.00 | | | 22 702 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 955 883.00 | | | 1 955 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 772.00 | | | 350 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 306 655.00 | | | 2 306 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 607.00 | | | 5 578 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 667.00 | | | 634 667.00 |
EA Autres dettes | 4 055 088.00 | | | 4 055 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 273 663.00 | | | 10 273 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 282 755.00 | | | 35 282 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 273 663.00 | | | 10 273 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 072 510.00 | 605 257.00 | 44 677 767.00 | 44 072 510.00 |
FG Production vendue services | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 090 745.00 | 605 257.00 | 44 696 002.00 | 44 090 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 881 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 138 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 388 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 969 499.00 | |
GE Autres charges | | | 626 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 663 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 213.00 | | | 228 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 891 442.00 | | | 47 891 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 892 658.00 | | | 46 892 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 784.00 | | | 998 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 628.00 | | 7 678.00 | 1 378 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 965.00 | | | 1 094 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 781.00 | | 7 615.00 | 242 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 882.00 | | 63.00 | 40 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 894.00 | 11 179.00 | | 1 312 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 242.00 | 6 626.00 | | 1 080 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 652.00 | 4 553.00 | | 232 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564 203.00 | 1 969 499.00 | 2 227 047.00 | 2 564 203.00 |
6T Sur comptes clients | 531 631.00 | 1 498 507.00 | 514 134.00 | 531 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 631.00 | 1 498 507.00 | 514 134.00 | 531 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095 834.00 | 3 468 006.00 | 2 741 181.00 | 3 095 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 468 006.00 | 2 741 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 607.00 | 5 578 607.00 | | 5 578 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 692.00 | 206 692.00 | | 206 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 794.00 | 357 794.00 | | 357 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055 088.00 | 4 055 088.00 | | 4 055 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
UX Autres créances clients | 16 056 965.00 | 16 056 965.00 | | 16 056 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479 449.00 | | 2 479 449.00 | 2 479 449.00 |
VB T. V. A. | 423 028.00 | 423 028.00 | | 423 028.00 |
VC Groupe et associés | 14 192 983.00 | 14 192 983.00 | | 14 192 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 764.00 | 291 764.00 | | 291 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 354.00 | 399 354.00 | | 399 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 983 373.00 | 31 470 599.00 | 2 512 774.00 | 33 983 373.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 273 663.00 | 10 273 663.00 | | 10 273 663.00 |