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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 965.00 | 1 094 965.00 | | 1 094 965.00 |
AP Constructions | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 772.00 | 255 786.00 | 31 986.00 | 287 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 803.00 | 1 358 569.00 | 144 234.00 | 1 502 803.00 |
BT Marchandises | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 329.00 | | 227 329.00 | 227 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 569 113.00 | 1 671 453.00 | 16 897 659.00 | 18 569 113.00 |
BZ Autres créances | 19 156 570.00 | | 19 156 570.00 | 19 156 570.00 |
CF Disponibilités | 2 028 335.00 | | 2 028 335.00 | 2 028 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 067 868.00 | 1 671 453.00 | 38 396 414.00 | 40 067 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 570 671.00 | 3 030 022.00 | 38 540 649.00 | 41 570 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 000.00 | 17 475 000.00 | | 17 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004 771.00 | 951 082.00 | | 1 004 771.00 |
DG Autres réserves | 1 296 449.00 | 1 276 355.00 | | 1 296 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 335.00 | 1 073 783.00 | | 1 075 335.00 |
DL TOTAL (I) | 20 865 581.00 | 20 776 220.00 | | 20 865 581.00 |
DP Provisions pour risques | 2 153 216.00 | 2 127 448.00 | | 2 153 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 304.00 | 395 841.00 | | 480 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 633 520.00 | 2 523 289.00 | | 2 633 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784.00 | 4 131.00 | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 774.00 | 6 603 150.00 | | 8 544 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 330.00 | 1 178 800.00 | | 1 725 330.00 |
EA Autres dettes | 4 765 659.00 | 4 533 470.00 | | 4 765 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 041 549.00 | 12 319 551.00 | | 15 041 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 540 649.00 | 35 619 060.00 | | 38 540 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 362 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 362 662.00 | |
FM Production stockée | | | 339 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 439 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 907 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 454 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521 054.00 | |
GE Autres charges | | | 617 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 795 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 727.00 | 327.00 | | 27 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 727.00 | 327.00 | | 27 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 827.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 827.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 273.00 | -500.00 | | -72 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 365.00 | 509 174.00 | | 472 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 505 999.00 | 52 808 183.00 | | 58 505 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 430 664.00 | 51 734 400.00 | | 57 430 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 335.00 | 1 073 783.00 | | 1 075 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 710.00 | | 604 321.00 | 1 400 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 228.00 | 52 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 228.00 | 1 502 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 965.00 | | | 1 094 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 659.00 | | 90 531.00 | 264 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 086.00 | | 513 790.00 | 41 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 930.00 | 13 975.00 | | 1 333 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 635.00 | 3 330.00 | | 1 091 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 296.00 | 10 645.00 | | 242 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523 289.00 | 2 279 216.00 | 2 168 985.00 | 2 523 289.00 |
6T Sur comptes clients | 1 437 335.00 | 256 252.00 | 22 134.00 | 1 437 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 335.00 | 256 252.00 | 22 134.00 | 1 437 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960 624.00 | 2 535 468.00 | 2 191 119.00 | 3 960 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535 468.00 | 2 191 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 774.00 | 8 544 774.00 | | 8 544 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 213.00 | 572 213.00 | | 572 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 599.00 | 447 599.00 | | 447 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765 659.00 | 4 765 659.00 | | 4 765 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
UX Autres créances clients | 16 339 815.00 | 16 339 815.00 | | 16 339 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229 298.00 | 270 128.00 | 1 959 170.00 | 2 229 298.00 |
VB T. V. A. | 897 694.00 | 897 694.00 | | 897 694.00 |
VC Groupe et associés | 18 072 250.00 | 18 072 250.00 | | 18 072 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 972.00 | 118 972.00 | | 118 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 850 745.00 | 35 846 547.00 | 2 004 198.00 | 37 850 745.00 |
VW T.V.A. | 586 546.00 | 586 546.00 | | 586 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 041 549.00 | 15 041 549.00 | | 15 041 549.00 |