| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 948.00 | 18 705.00 | 1 243.00 | 19 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 815.00 | 182 570.00 | 58 245.00 | 240 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 114.00 | 207 047.00 | 149 066.00 | 356 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
BZ Autres créances | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
CF Disponibilités | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 468.00 | | 198 468.00 | 198 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 582.00 | 207 047.00 | 347 535.00 | 554 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 001.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 180 288.00 | 280 115.00 | | 180 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 195.00 | 173.00 | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 215 083.00 | 297 888.00 | | 215 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 578.00 | 53 235.00 | | 27 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 10 561.00 | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 459.00 | 107 672.00 | | 92 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 452.00 | 171 469.00 | | 132 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 535.00 | 469 357.00 | | 347 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 006.00 | 144 167.00 | | 118 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 319.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 859.00 | | 719 859.00 | 719 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 859.00 | | 719 859.00 | 719 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 656.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | 850.00 | | 4 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 1 083.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 243.00 | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 879.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 205.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 402.00 | 357 095.00 | | 727 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 207.00 | 356 921.00 | | 710 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 195.00 | 173.00 | | 17 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 114.00 | | | 356 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 762.00 | | | 260 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 391.00 | 35 656.00 | | 171 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 618.00 | 35 656.00 | | 165 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VC Groupe et associés | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 302.00 | 12 856.00 | 14 446.00 | 27 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 762.00 | 113 604.00 | 1 158.00 | 114 762.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 452.00 | 118 006.00 | 14 446.00 | 132 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 636.00 | 16 755.00 | | 21 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | 8 069.00 | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 136 270.00 | 66 074.00 | | 136 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 520.00 | 11 036.00 | | 26 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 583.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 323.00 | 17 338.00 | | 22 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 924.00 | 26 093.00 | | 52 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 284.00 | 8 741.00 | | 22 284.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 462.00 | 85 179.00 | | 177 462.00 |