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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 10 151.00 | 3 283.00 | 6 868.00 | 10 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 790.00 | 19 780.00 | 6 011.00 | 25 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 264.00 | 160 837.00 | 143 427.00 | 304 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 061.00 | 188 435.00 | 246 626.00 | 435 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
BZ Autres créances | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CF Disponibilités | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 897.00 | | 156 897.00 | 156 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 958.00 | 188 435.00 | 403 523.00 | 591 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 123 922.00 | 125 717.00 | | 123 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 772.00 | 18 205.00 | | 52 772.00 |
DL TOTAL (I) | 194 295.00 | 161 522.00 | | 194 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 894.00 | 63 498.00 | | 111 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 26 310.00 | | 21 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 189.00 | 86 559.00 | | 75 189.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 410.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 228.00 | 176 777.00 | | 209 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 523.00 | 338 299.00 | | 403 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 638.00 | 153 470.00 | | 140 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 316.00 | | 748 316.00 | 748 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 316.00 | | 748 316.00 | 748 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 690.00 | 8 254.00 | | 11 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 696.00 | 211.00 | | 14 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | 2 538.00 | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 813.00 | 2 749.00 | | 16 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 41.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 966.00 | 2 038.00 | | 4 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | 2 079.00 | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 322.00 | 670.00 | | 9 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 737.00 | 896 134.00 | | 828 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 964.00 | 877 929.00 | | 775 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 772.00 | 18 205.00 | | 52 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 272.00 | | 91 730.00 | 385 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 940.00 | 435 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 440.00 | 340 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 416.00 | | 90 230.00 | 290 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 500.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 997.00 | 43 413.00 | 36 975.00 | 181 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 461.00 | 43 413.00 | 36 975.00 | 177 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 353.00 | 42 764.00 | 68 589.00 | 111 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
VP Divers | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 465.00 | 115 565.00 | 1 900.00 | 117 465.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 228.00 | 140 638.00 | 68 589.00 | 209 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 580.00 | 20 731.00 | | 25 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | 9 058.00 | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 149 232.00 | 168 802.00 | | 149 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 800.00 | 31 164.00 | | 39 800.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 9 445.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 397.00 | 21 548.00 | | 26 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 345.00 | 71 204.00 | | 55 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 260.00 | 32 125.00 | | 28 260.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 613.00 | 218 470.00 | | 201 613.00 |