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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 10 151.00 | 2 268.00 | 7 883.00 | 10 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 002.00 | 20 541.00 | 1 461.00 | 22 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 262.00 | 154 652.00 | 103 610.00 | 258 262.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 272.00 | 181 997.00 | 203 275.00 | 385 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 643.00 | 345.00 | 72 298.00 | 72 643.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 370.00 | 345.00 | 135 024.00 | 135 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 642.00 | 182 342.00 | 338 299.00 | 520 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 717.00 | 141 427.00 | | 125 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 205.00 | 34 290.00 | | 18 205.00 |
DL TOTAL (I) | 161 522.00 | 193 317.00 | | 161 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 498.00 | 111 826.00 | | 63 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310.00 | 29 950.00 | | 26 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 559.00 | 119 749.00 | | 86 559.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 777.00 | 261 935.00 | | 176 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 299.00 | 455 252.00 | | 338 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 470.00 | 204 316.00 | | 153 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 121.00 | | 885 121.00 | 885 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 121.00 | | 885 121.00 | 885 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 254.00 | 7 655.00 | | 8 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 291.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 538.00 | 16 319.00 | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 16 610.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 169.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | 15 840.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 16 009.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 601.00 | | 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 134.00 | 871 064.00 | | 896 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 929.00 | 836 774.00 | | 877 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 205.00 | 34 290.00 | | 18 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 136.00 | | 15 780.00 | 372 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 038.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 385 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 290 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 742.00 | | 14 280.00 | 276 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 1 500.00 | 2 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 221.00 | 42 382.00 | 606.00 | 140 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 685.00 | 42 382.00 | 606.00 | 135 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 991.00 | 39 684.00 | 23 307.00 | 62 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 317.00 | 101 417.00 | 1 900.00 | 103 317.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 777.00 | 153 470.00 | 23 307.00 | 176 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 731.00 | 26 028.00 | | 20 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 058.00 | 7 147.00 | | 9 058.00 |
ST Autres comptes | 168 802.00 | 159 715.00 | | 168 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 164.00 | 30 918.00 | | 31 164.00 |
YT Sous‐traitance | 9 445.00 | 13 963.00 | | 9 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 822.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 548.00 | 26 850.00 | | 21 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 204.00 | 68 519.00 | | 71 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 125.00 | 31 299.00 | | 32 125.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 470.00 | 211 744.00 | | 218 470.00 |